资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 437.10 23.16%
债券 928.81 49.21%
银行存款和结算备付金 187.26 9.92%
其他资产 334.29 17.71%
资产总值:1887.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 2.05 66.88 0.33%
山推股份 000680 5.60 56.28 0.28%
中远海控 601919 4.08 54.10 0.27%
徐工机械 000425 6.28 50.81 0.25%
百龙创园 605016 1.68 43.43 0.22%
爱玛科技 603529 2.17 42.34 0.21%
中山公用 000685 3.79 42.30 0.21%
三一重工 600031 2.15 37.15 0.18%
紫金矿业 601899 1.00 25.14 0.12%
春秋航空 601021 0.41 18.69 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
房地产 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 4.08 61.24 0.28%
贝壳-W 02423 1.50 50.20 0.23%
中国移动 600941 0.45 42.21 0.20%
皖能电力 000543 5.03 42.35 0.20%
中远海控 01919 3.20 42.10 0.20%
陕西能源 001286 3.82 41.18 0.19%
江苏国信 002608 5.07 41.47 0.19%
紫金矿业 601899 1.00 32.72 0.15%
山推股份 000680 1.86 21.61 0.10%
三一重工 600031 1.10 21.14 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.58%
制造业 0.01 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
房地产 0.01 0.23%
工业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.10 717.45 3.57%
26国债01 2.10 211.36 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 928.81 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%