华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A(012776)_最新动态

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A012776HUAXIA JUXIN PREFERRED SIX-MONTH HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

从246只到5只！“翻倍基”近乎团灭[2026-07-31]

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累计净值：1.1095

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于成曜

基金规模：1.57亿元

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.46	-0.55	-0.88	1.57
基金型名次	184	207	241	278	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	12.31	10.29	-	10.95
基金型名次	438	516	376	257	409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	-4.29	-1.70	-0.86	3.99
183	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
184	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.46	-0.55	-0.88	1.57
185	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.08	-0.71	-1.32	-1.49	-0.59
186	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.08	-0.05	0.04	-0.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.17	-0.46	-1.03	-0.56	1.32
206	工银印度基金人民币	1.80	-0.46	-0.87	-6.95	-11.53
207	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.46	-0.55	-0.88	1.57
208	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.01	-0.46	-0.41	0.00	0.28
209	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	-0.46	-0.43	-0.04	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	-1.51	-0.53	-1.90	0.11
240	天弘养老2035三年A	0.11	-1.85	-0.53	-1.45	2.81
241	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.46	-0.55	-0.88	1.57
242	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
243	汇添富核心优势三个月混合FOF	-2.80	-16.19	-0.56	0.01	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	-4.29	-1.70	-0.86	3.99
277	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.27	-2.26	-0.90	-0.88	1.41
278	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.46	-0.55	-0.88	1.57
279	华安养老2030三年Y	-0.46	-3.13	-0.41	-0.89	2.02
280	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.02	-3.89	-1.47	-0.89	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.79	-4.52	-1.27	-1.46	1.58
317	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	-0.08	0.32	-0.35	0.08	1.57
318	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.46	-0.55	-0.88	1.57
319	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-2.58	-13.76	-4.50	-5.64	1.57
320	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.00	-0.34	0.03	0.62	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平
436	南方合顺多资产A	4.95	18.94	17.06	3.52	61.30
437	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.92	9.41	11.06	16.63	22.64
438	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	4.91	12.31	10.29	-	10.95
439	景顺养老2035混合FOF	4.88	29.70	12.05	-	9.09
440	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	4.86	11.16	8.65	7.80	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	华夏聚惠FOFA	2.12	12.35	10.49	4.21	44.92
515	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	5.41	12.34	10.39	-	12.74
516	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	4.91	12.31	10.29	-	10.95
517	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	5.31	12.31	8.31	-	7.77
518	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	5.26	12.29	7.79	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.30	13.64	10.35	-	10.35
375	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	3.92	15.71	10.34	-	10.33
376	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	4.91	12.31	10.29	-	10.95
377	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.06	6.28	10.28	-	11.82
378	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.38	14.37	10.24	6.51	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	2.98	7.30	2.41	-	-0.20
256	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.08	15.34	11.69	-	9.58
257	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	4.91	12.31	10.29	-	10.95
258	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	4.48	11.41	8.96	-	8.80
259	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.44	24.34	12.86	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	4.28	24.28	10.46	-	11.00
408	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	8.79	19.24	12.09	-	11.00
409	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	4.91	12.31	10.29	-	10.95
410	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	4.83	10.49	10.17	-	10.91
411	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.49	7.58	7.54	-	10.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	2.05	66.88	0.33%
山推股份	000680	5.60	56.28	0.28%
中远海控	601919	4.08	54.10	0.27%
徐工机械	000425	6.28	50.81	0.25%
百龙创园	605016	1.68	43.43	0.22%
爱玛科技	603529	2.17	42.34	0.21%
中山公用	000685	3.79	42.30	0.21%
三一重工	600031	2.15	37.15	0.18%
紫金矿业	601899	1.00	25.14	0.12%
春秋航空	601021	0.41	18.69	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
房地产	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.12%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1081	1.1117	1.1086	1.1119	1.1114
累计净值(元)	1.1081	1.1117	1.1086	1.1119	1.1114

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