华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A(012776)_最新动态

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A012776HUAXIA JUXIN PREFERRED SIX-MONTH HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于成曜

基金规模：1.27亿元

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.05	2.53	5.14	1.94
基金型名次	635	432	450	523	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.76	15.16	10.95	-	11.36
基金型名次	559	540	332	237	464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.15	3.17	7.64	42.71	7.17
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.14	3.15	7.57	42.50	7.14
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.03	3.18	7.64	42.90	7.12
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.03	3.16	7.56	42.69	7.09
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	2.99	2.84	9.29	15.44	9.48
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.38	0.19	0.60	3.21	1.43
634	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.37	1.77	2.90	4.38	1.96
635	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.37	1.05	2.53	5.14	1.94
636	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.37	1.02	2.42	4.92	1.89
637	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.37	1.10	2.17	4.56	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.23	11.67	18.10	40.59	16.17
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.25	11.59	18.11	40.74	16.11
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.45	1.06	2.25	5.06	2.19
431	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.27	1.06	1.80	2.62	1.62
432	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.37	1.05	2.53	5.14	1.94
433	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.68	1.04	2.74	3.40	2.62
434	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	1.55	1.04	3.49	18.94	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.72	11.14	21.52	37.88	15.14
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.40	9.83	20.87	43.47	13.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.55	1.38	2.54	6.07	2.48
449	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
450	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.37	1.05	2.53	5.14	1.94
451	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.59	1.20	2.51	6.53	2.53
452	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.49	10.62	20.74	46.54	15.00
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.52	0.91	2.06	5.15	1.98
522	南方养老2045A	1.02	0.76	2.19	5.15	2.00
523	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.37	1.05	2.53	5.14	1.94
524	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.39	1.21	2.23	5.12	2.32
525	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.40	1.11	1.95	5.12	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.47	0.73	2.12	5.10	1.95
577	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.40	1.11	1.95	5.12	1.95
578	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.37	1.05	2.53	5.14	1.94
579	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.36	1.07	2.10	4.42	1.94
580	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.65	0.83	1.54	4.49	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	87.83	122.00	63.95	-	48.74
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	80.17	97.57	57.23	-	56.77
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	79.42	95.94	55.29	-	54.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	平安养老2025(FOF)Y	7.80	12.40	9.31	-	9.93
558	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.76	15.58	10.44	-	13.86
559	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	7.76	15.16	10.95	-	11.36
560	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.74	13.58	0.00	-	7.75
561	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	7.73	21.68	2.70	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.39	15.21	11.16	-	10.77
539	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	9.18	15.20	12.51	-	13.02
540	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	7.76	15.16	10.95	-	11.36
541	交银安享稳健养老一年Y	8.08	15.14	11.50	-	12.33
542	国富稳健养老一年混合(FOF)	7.34	15.10	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	59.58	121.39	146.57	-	129.80
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	8.43	17.83	10.95	-	12.19
331	工银稳健养老Y	9.76	20.05	10.95	-	12.88
332	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	7.76	15.16	10.95	-	11.36
333	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	5.38	11.76	10.95	-	12.15
334	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	28.30	45.61	10.94	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.23	-1.78	3.78	-	12.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.19	0.83	2.11	-	17.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.25	0.50	1.44	-	12.34
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.91	18.72	35.41	-	85.57
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.43	21.45	32.34	-	85.17
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-	-21.97
236	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.56	18.57	11.10	-	10.89
237	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	7.76	15.16	10.95	-	11.36
238	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	7.33	14.24	9.63	-	9.41
239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	18.67	33.51	15.32	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	59.26	118.67	144.70	-	182.31
2	前海开源裕源	50.52	78.57	51.43	-	159.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.70	7.99	0.00	-	11.39
463	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	15.99	27.05	10.07	-	11.37
464	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	7.76	15.16	10.95	-	11.36
465	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	16.80	23.47	12.35	-	11.36
466	天弘永裕稳健养老一年Y	6.78	14.11	9.79	-	11.33

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	169.72	1067.54	0.35%
工商银行	601398	183.31	874.39	0.29%
农业银行	601288	265.08	816.45	0.27%
大秦铁路	601006	27.18	186.73	0.06%
贵州茅台	600519	0.02	34.38	0.01%
鹿山新材	603051	0.03	1.48	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.06%
制造业	0.00	0.01%

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1095	1.1094	1.1130	1.1106	1.1054
累计净值(元)	1.1095	1.1094	1.1130	1.1106	1.1054

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