| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.29 | 1.47 | 1.87 | 2.32 | 3.17 | 5.85 | 6.77 |
| 季度净申购 | -1574.70 | -3604.68 | -4087.37 | -7709.86 | -24153.99 | -8303.76 | -7404.91 |
| 总份额 | 11669.76 | 13244.46 | 16849.15 | 20936.52 | 28646.38 | 52800.37 | 61104.13 |
| 季度总申购份额 | 76.52 | 88.28 | 34.59 | 66.16 | 13.27 | 3.05 | 3.47 |
| 季度总赎回份额 | 1651.22 | 3692.96 | 4121.96 | 7776.02 | 24167.26 | 8306.81 | 7408.39 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.30 | 13690.20 | -1500.66 | 557.03 | 2057.69 |
| 249 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.30 | 12358.63 | -2130.58 | 11.77 | 2142.35 |
| 250 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.29 | 11669.76 | -1574.70 | 76.52 | 1651.22 |
| 251 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 1.28 | 11484.15 | -2090.05 | 522.93 | 2612.97 |
| 252 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.28 | 10632.21 | - | 3315.82 | - |