财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.81 |
493.99 |
416.15 |
235.72 |
-174.39 |
| 本期利润(万元) |
523.46 |
446.53 |
372.48 |
2039.25 |
1114.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
511.17 |
0.00 |
255.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14265.41 |
17563.65 |
21706.67 |
29292.00 |
53584.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1234.31 |
1879.33 |
3927.88 |
945.60 |
6446.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
23012.11 |
35099.17 |
73605.27 |
93167.74 |
120240.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1293.67 |
2014.21 |
3621.81 |
4780.06 |
6566.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
7.88 |
8.41 |
15.84 |
54.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
6.24 |
9.86 |
10.89 |
18.50 |
| 资产总计(万元) |
24381.15 |
39627.82 |
77555.29 |
94138.63 |
126792.99 |
| 负债合计(万元) |
572.25 |
575.66 |
362.03 |
964.68 |
4193.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
23808.90 |
39052.15 |
77193.26 |
93173.95 |
122599.50 |
| 未分配利润(万元) |
876.75 |
733.77 |
-738.44 |
-1899.67 |
-241.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
9.84 |
4.38 |
19.24 |
12.88 |
| 投资收益(万元) |
728.92 |
580.72 |
-316.47 |
326.06 |
556.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.03 |
2282.64 |
1342.66 |
672.87 |
2053.51 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
3.13 |
3.01 |
3.13 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
667.84 |
2876.33 |
1033.59 |
1021.29 |
2623.69 |
| 管理人报酬(万元) |
34.18 |
125.94 |
68.68 |
571.70 |
337.65 |
| 托管费(万元) |
26.65 |
109.42 |
61.61 |
212.44 |
121.90 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
20.10 |
11.04 |
24.11 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
85.74 |
319.14 |
177.51 |
920.92 |
539.28 |
| 利润总额(万元) |
582.10 |
2557.19 |
856.08 |
100.37 |
2084.41 |
| 净利润(万元) |
582.10 |
2557.19 |
856.08 |
100.37 |
2084.41 |
