资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231.49 27.26%
银行存款和结算备付金 588.91 69.34%
其他资产 28.87 3.40%
资产总值:849.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.49 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.49 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%