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最新净值:1.2377 -0.0055(-0.44%) 累计净值:1.2377 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:袁冠群 | ||
| 基金规模:0.40亿元 | ||
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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.19 | -17.36 | -3.88 | -0.69 | 5.51 |
| 基金型名次 | 774 | 782 | 579 | 271 | 90 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 17.73 | 56.79 | 29.13 | - | 23.77 |
| 基金型名次 | 92 | 30 | 59 | 368 | 165 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | -3.10 | -14.60 | -6.22 | -7.66 | 1.03 |
| 773 | 诺德大类精选(FOF) | -3.13 | -15.76 | -6.65 | -3.63 | 2.74 |
| 774 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -3.19 | -17.36 | -3.88 | -0.69 | 5.51 |
| 775 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -3.20 | -17.39 | -3.98 | -0.89 | 5.26 |
| 776 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | -3.20 | -18.63 | 0.47 | 5.47 | 16.62 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 780 | 海富通聚优精选混合FOF | -3.60 | -17.14 | -8.50 | -5.87 | 0.21 |
| 781 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | -2.78 | -17.14 | -6.19 | -6.21 | 1.67 |
| 782 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -3.19 | -17.36 | -3.88 | -0.69 | 5.51 |
| 783 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -3.20 | -17.39 | -3.98 | -0.89 | 5.26 |
| 784 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | -2.92 | -17.40 | -1.88 | 1.24 | 10.84 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 577 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -1.44 | -7.71 | -3.87 | -2.70 | 1.85 |
| 578 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.08 | -4.14 | -3.88 | -2.43 | 2.54 |
| 579 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -3.19 | -17.36 | -3.88 | -0.69 | 5.51 |
| 580 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.30 | -4.30 | -3.92 | -4.24 | -1.36 |
| 581 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | -1.29 | -9.51 | -3.92 | -4.67 | 0.07 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 271 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 269 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -0.19 | -2.57 | -0.72 | -0.65 | 1.88 |
| 270 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -1.12 | -3.89 | -1.38 | -0.65 | 1.13 |
| 271 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -3.19 | -17.36 | -3.88 | -0.69 | 5.51 |
| 272 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.25 | -2.09 | -0.52 | -0.70 | 1.84 |
| 273 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.15 | -2.21 | -1.01 | -0.71 | 1.59 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 90 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 88 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | -0.74 | -9.08 | -3.14 | -2.95 | 5.56 |
| 89 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -4.61 | -21.95 | -4.95 | -0.99 | 5.56 |
| 90 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -3.19 | -17.36 | -3.88 | -0.69 | 5.51 |
| 91 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -3.20 | -17.39 | -3.98 | -0.89 | 5.26 |
| 92 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | -0.74 | -9.10 | -3.25 | -3.18 | 5.26 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 92 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 90 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 17.81 | 55.17 | 28.75 | - | 19.42 |
| 91 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 17.80 | 49.86 | 25.62 | - | 22.09 |
| 92 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 17.73 | 56.79 | 29.13 | - | 23.77 |
| 93 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 17.53 | 43.92 | 13.92 | - | 2.93 |
| 94 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 28 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
| 29 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 24.03 | 56.86 | 30.37 | - | 25.79 |
| 30 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 17.73 | 56.79 | 29.13 | - | 23.77 |
| 31 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 15.04 | 56.66 | 24.32 | - | 20.36 |
| 32 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 18.27 | 56.40 | 30.31 | - | 20.11 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 57 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 9.34 | 52.75 | 29.79 | - | 28.05 |
| 58 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 14.80 | 50.70 | 29.42 | - | 27.10 |
| 59 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 17.73 | 56.79 | 29.13 | - | 23.77 |
| 60 | 前海开源裕泽 | 11.26 | 27.13 | 29.06 | 27.02 | 51.56 |
| 61 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 9.59 | 18.09 | 29.00 | 20.72 | 87.73 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 368 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 366 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 28.90 | 47.09 | 14.60 | - | -8.39 |
| 367 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5.75 | 13.71 | 12.24 | - | 11.97 |
| 368 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 17.73 | 56.79 | 29.13 | - | 23.77 |
| 369 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 17.26 | 55.54 | 27.58 | - | 22.07 |
| 370 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | -6.02 | 21.79 | -4.95 | - | -5.30 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.05 | 12.51 | 9.10 | 8.69 | 24.26 |
| 164 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 25.62 | 54.90 | 37.12 | - | 24.20 |
| 165 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 17.73 | 56.79 | 29.13 | - | 23.77 |
| 166 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 23.47 | 55.45 | 28.60 | - | 23.75 |
| 167 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 11.73 | 26.02 | 21.70 | - | 23.63 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
