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最新净值:1.2512 0.0035(0.28%) 累计净值:1.2512 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:袁冠群 | ||
| 基金规模:2.26亿元 | ||
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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.41 | 0.70 | 9.93 | 9.43 | 6.36 |
| 基金型名次 | 153 | 198 | 158 | 208 | 188 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 27.01 | 51.51 | 25.00 | - | 24.77 |
| 基金型名次 | 126 | 76 | 83 | 364 | 205 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 153 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 151 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 1.43 | 1.69 | 8.90 | 8.41 | 6.25 |
| 152 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.42 | 1.66 | 8.77 | 8.16 | 6.17 |
| 153 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 1.41 | 0.70 | 9.93 | 9.43 | 6.36 |
| 154 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 1.41 | 0.67 | 9.83 | 9.20 | 6.29 |
| 155 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 1.38 | 0.75 | 7.90 | 11.65 | 5.80 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 196 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 1.04 | 0.71 | 5.07 | 5.50 | 4.21 |
| 197 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 1.73 | 0.71 | 7.73 | 10.30 | 5.71 |
| 198 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 1.41 | 0.70 | 9.93 | 9.43 | 6.36 |
| 199 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 3.25 | 0.70 | 14.06 | 12.44 | 7.99 |
| 200 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.91 | 0.70 | 6.63 | 7.67 | 4.49 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 158 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 156 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 1.52 | 0.33 | 9.96 | 12.88 | 7.59 |
| 157 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 1.37 | 0.85 | 9.94 | 9.97 | 6.55 |
| 158 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 1.41 | 0.70 | 9.93 | 9.43 | 6.36 |
| 159 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.34 | 0.53 | 9.88 | 11.64 | 6.82 |
| 160 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 1.41 | 0.67 | 9.83 | 9.20 | 6.29 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 206 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.87 | 1.65 | 11.14 | 9.52 | 7.60 |
| 207 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 0.99 | -0.70 | 9.43 | 9.48 | 7.20 |
| 208 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 1.41 | 0.70 | 9.93 | 9.43 | 6.36 |
| 209 | 华安养老2040三年Y | 0.85 | -0.09 | 7.33 | 9.39 | 4.46 |
| 210 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 1.07 | 0.53 | 6.20 | 9.35 | 4.77 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 186 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 1.01 | 4.29 | 1.47 | 6.43 | 6.43 |
| 187 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.41 | 0.53 | 10.61 | 10.49 | 6.37 |
| 188 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 1.41 | 0.70 | 9.93 | 9.43 | 6.36 |
| 189 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 2.22 | 0.87 | 9.14 | 12.07 | 6.34 |
| 190 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.41 | 6.92 | 9.14 | 11.27 | 6.31 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 124 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 27.22 | 47.35 | 10.84 | - | -6.58 |
| 125 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 27.10 | 51.98 | 21.71 | - | 27.04 |
| 126 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 27.01 | 51.51 | 25.00 | - | 24.77 |
| 127 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 26.88 | 46.35 | 24.07 | 16.28 | 57.81 |
| 128 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 26.66 | 43.39 | 15.11 | -5.04 | 8.43 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 74 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 33.81 | 51.82 | 28.30 | - | 28.18 |
| 75 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 36.56 | 51.58 | 25.04 | - | 28.22 |
| 76 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 27.01 | 51.51 | 25.00 | - | 24.77 |
| 77 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 38.33 | 51.43 | 25.17 | - | 24.28 |
| 78 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 23.73 | 51.22 | 24.04 | - | 11.60 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 81 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 34.23 | 60.21 | 25.09 | - | 27.93 |
| 82 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 36.56 | 51.58 | 25.04 | - | 28.22 |
| 83 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 27.01 | 51.51 | 25.00 | - | 24.77 |
| 84 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 22.36 | 31.84 | 24.83 | 16.46 | 49.62 |
| 85 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 31.31 | 50.70 | 24.43 | - | 4.04 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 254.07 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.33 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 362 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 22.16 | 27.18 | 2.29 | - | -15.49 |
| 363 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.17 | 14.11 | 11.58 | - | 11.03 |
| 364 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 27.01 | 51.51 | 25.00 | - | 24.77 |
| 365 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 26.50 | 50.31 | 23.50 | - | 23.27 |
| 366 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 203 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.34 | 9.79 | 3.66 | 3.29 | 25.02 |
| 204 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.53 | 4.59 | 15.15 | 84.98 | 24.97 |
| 205 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 27.01 | 51.51 | 25.00 | - | 24.77 |
| 206 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 16.10 | 26.01 | 23.61 | - | 24.68 |
| 207 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 27.98 | 43.54 | 0.00 | - | 24.68 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
