财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1623.09 |
522.47 |
228.46 |
-767.80 |
-366.35 |
| 本期利润(万元) |
4034.42 |
1134.98 |
582.62 |
754.50 |
2185.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1653.72 |
0.00 |
-2175.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22891.58 |
18854.13 |
18300.83 |
17715.13 |
17888.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.98 |
0.95 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1713.21 |
945.81 |
955.79 |
562.94 |
2497.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
18503.04 |
17974.58 |
15849.55 |
16433.18 |
16463.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
944.14 |
972.13 |
916.37 |
1039.82 |
1031.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.21 |
19.24 |
16.09 |
17.43 |
18.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.96 |
2.53 |
2.83 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
20433.93 |
19209.20 |
16930.16 |
18512.13 |
19818.52 |
| 负债合计(万元) |
144.20 |
142.23 |
27.70 |
257.56 |
29.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
20289.74 |
19066.97 |
16902.45 |
18254.58 |
19789.18 |
| 未分配利润(万元) |
-418.86 |
-1637.20 |
-3796.71 |
-2443.10 |
-899.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
6.10 |
3.75 |
19.08 |
9.79 |
| 投资收益(万元) |
695.48 |
-581.40 |
-1668.54 |
-1290.54 |
-337.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
659.16 |
1638.70 |
436.44 |
-922.63 |
-459.18 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
2.31 |
1.42 |
2.60 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
1358.53 |
1065.70 |
-1226.94 |
-2191.49 |
-786.21 |
| 管理人报酬(万元) |
110.45 |
202.92 |
99.09 |
193.13 |
85.97 |
| 托管费(万元) |
17.13 |
31.53 |
15.51 |
35.19 |
17.41 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.22 |
9.32 |
17.16 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
139.82 |
258.83 |
126.37 |
250.30 |
112.85 |
| 利润总额(万元) |
1218.72 |
806.87 |
-1353.31 |
-2441.79 |
-899.06 |
| 净利润(万元) |
1218.72 |
806.87 |
-1353.31 |
-2441.79 |
-899.06 |
