| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||
| 季度净申购 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 | 1.64 | 0.39 | 1.09 | ||
| 总份额 | 19233.16 | 19230.41 | 19229.39 | 19226.01 | 19222.65 | 19221.01 | 19220.62 | ||
| 季度总申购份额 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 | 1.64 | 0.39 | 1.09 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 142 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 2.25 | 24515.66 | - | 3.14 | - |
| 143 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.23 | 22520.36 | 4.97 | 4.99 | 0.02 |
| 144 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2.23 | 19233.16 | - | 2.75 | - |
| 145 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2.23 | 22240.78 | -6917.27 | 23.01 | 6940.28 |
| 146 | 南方养老2040Y | 2.23 | 19443.47 | 1505.91 | 1510.80 | 4.89 |