| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| 季度净申购 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 | 1.64 | 0.39 |
| 总份额 | 19249.91 | 19233.16 | 19230.41 | 19229.39 | 19226.01 | 19222.65 | 19221.01 |
| 季度总申购份额 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 | 1.64 | 0.39 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 153 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.23 | 22527.11 | 6.75 | 6.91 | 0.17 |
| 154 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 2.23 | 20700.50 | 1667.53 | 1931.01 | 263.47 |
| 155 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2.22 | 19249.91 | - | 16.75 | - |
| 156 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 2.22 | 15498.47 | -1153.38 | 242.69 | 1396.08 |
| 157 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 2.22 | 16532.04 | 672.00 | 1007.21 | 335.21 |