| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.33 | 0.51 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| 季度净申购 | -1474.82 | -15147.49 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 |
| 总份额 | 2627.60 | 4102.42 | 19249.91 | 19233.16 | 19230.41 | 19229.39 | 19226.01 |
| 季度总申购份额 | 15.66 | 27.12 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 |
| 季度总赎回份额 | 1490.47 | 15174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.34 | 3377.39 | -605.91 | 142.28 | 748.19 |
| 499 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.33 | 2962.01 | -81.43 | 254.92 | 336.35 |
| 500 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.33 | 2627.60 | -1474.82 | 15.66 | 1490.47 |
| 501 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 0.33 | 3077.21 | -192.21 | 17.56 | 209.77 |
| 502 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.33 | 2961.65 | -628.57 | 45.08 | 673.65 |