资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 553.49 49.69%
银行存款和结算备付金 432.49 38.83%
其他资产 127.91 11.48%
资产总值:1113.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 17.85 236.16 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.48%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 7.76 109.73 0.55%
农业银行 601288 20.00 96.00 0.48%
中国神华 601088 1.78 77.61 0.39%
中国石油 601857 7.40 66.75 0.34%
贵州茅台 600519 0.03 52.44 0.26%
中国中铁 601390 5.93 38.96 0.20%
华能水电 600025 1.80 20.79 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.55%
金融业 0.01 0.48%
制造业 0.01 0.26%
建筑业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.50 553.49 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 553.49 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%