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最新净值:1.0396 0.0186(1.82%) 累计净值:1.0396 更新时间:2025-12-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.04亿元 | ||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.41 | -0.51 | -1.29 | 18.99 | 21.66 |
| 基金型名次 | 625 | 563 | 650 | 124 | 138 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 20.93 | 10.13 | 0.00 | - | 3.96 |
| 基金型名次 | 139 | 562 | 656 | 564 | 603 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.70 | -4.71 | -1.60 | 46.26 | 50.30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 625 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 623 | 南方合顺多资产A | -0.40 | -0.79 | 2.11 | 8.29 | 13.43 |
| 624 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -0.40 | -0.59 | -1.36 | 4.77 | 4.24 |
| 625 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.41 | -0.51 | -1.29 | 18.99 | 21.66 |
| 626 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.41 | -0.62 | 2.41 | 14.64 | 22.04 |
| 627 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -0.41 | 1.21 | -1.23 | 6.38 | 5.35 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.02 | 6.86 | 17.84 | 25.49 | 59.80 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.98 | 6.81 | 17.68 | 25.14 | 58.86 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 561 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | -1.07 | -0.50 | -1.66 | 26.94 | 28.20 |
| 562 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.05 | -0.50 | -1.29 | 11.49 | 12.28 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.41 | -0.51 | -1.29 | 18.99 | 21.66 |
| 564 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.17 | -0.51 | 0.97 | 2.98 | 4.66 |
| 565 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.17 | -0.51 | 1.36 | 4.03 | 6.21 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.89 | 6.47 | 19.12 | 28.97 | 70.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.89 | 6.44 | 19.05 | 28.70 | 70.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.81 | 6.08 | 18.30 | 26.63 | 67.25 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 650 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 648 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -0.42 | 0.45 | -1.28 | 14.18 | 22.01 |
| 649 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.11 | -0.76 | -1.28 | 3.39 | 0.39 |
| 650 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.41 | -0.51 | -1.29 | 18.99 | 21.66 |
| 651 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -0.52 | -0.61 | -1.29 | 10.57 | 10.28 |
| 652 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.05 | -0.50 | -1.29 | 11.49 | 12.28 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.64 | 1.64 | 3.08 | 49.56 | 50.47 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.64 | 1.62 | 3.01 | 49.33 | 50.06 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.46 | 3.16 | 4.05 | 49.08 | 54.33 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.46 | 3.14 | 3.96 | 48.78 | 53.73 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.61 | 1.61 | 3.05 | 48.17 | 48.27 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 124 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 122 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -0.50 | 0.06 | -0.79 | 19.19 | 22.80 |
| 123 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -0.04 | -0.88 | -1.62 | 19.15 | 21.83 |
| 124 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.41 | -0.51 | -1.29 | 18.99 | 21.66 |
| 125 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -0.50 | 0.02 | -0.90 | 18.95 | 22.33 |
| 126 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -1.20 | 0.52 | -3.78 | 18.85 | 20.72 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.89 | 6.47 | 19.12 | 28.97 | 70.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.89 | 6.44 | 19.05 | 28.70 | 70.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.81 | 6.07 | 18.26 | 26.57 | 67.59 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.81 | 6.08 | 18.30 | 26.63 | 67.25 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.18 | -5.71 | 0.27 | 45.46 | 60.78 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 136 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -0.04 | -0.88 | -1.62 | 19.15 | 21.83 |
| 137 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | -0.52 | 0.10 | 0.55 | 18.45 | 21.82 |
| 138 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.41 | -0.51 | -1.29 | 18.99 | 21.66 |
| 139 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.30 | -1.39 | -2.06 | 14.49 | 21.63 |
| 140 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | -0.40 | -1.12 | -1.72 | 16.87 | 21.52 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.25 | 101.79 | 126.54 | 95.00 | 108.55 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.92 | 101.22 | 126.37 | 95.38 | 68.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 139 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 137 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 21.11 | 30.79 | 17.21 | - | 3.77 |
| 138 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 20.99 | 30.66 | 12.70 | - | 12.69 |
| 139 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 20.93 | 10.13 | 0.00 | - | 3.96 |
| 140 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 20.77 | 26.68 | 10.73 | - | 9.27 |
| 141 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 20.69 | 25.66 | 5.22 | - | -8.90 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.25 | 101.79 | 126.54 | 95.00 | 108.55 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.92 | 101.22 | 126.37 | 95.38 | 68.42 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.82 | 10.15 | 6.84 | - | 2.92 |
| 561 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 5.71 | 10.15 | 9.10 | - | 5.87 |
| 562 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 20.93 | 10.13 | 0.00 | - | 3.96 |
| 563 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 4.70 | 10.12 | 0.00 | - | 8.09 |
| 564 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 3.94 | 10.12 | 0.00 | - | 8.36 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.25 | 101.79 | 126.54 | 95.00 | 108.55 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.92 | 101.22 | 126.37 | 95.38 | 68.42 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 654 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 655 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 21.41 | 11.02 | 0.00 | - | 5.06 |
| 656 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 20.93 | 10.13 | 0.00 | - | 3.96 |
| 657 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 28.31 | 32.04 | 0.00 | - | 16.29 |
| 658 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 27.66 | 30.71 | 0.00 | - | 14.65 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.37 | 86.90 | 98.65 | 257.04 | 7.47 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 31.40 | 46.00 | 50.34 | 204.17 | -34.30 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4.41 | 6.43 | 9.92 | 131.99 | 14.84 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 29.34 | 44.56 | 44.77 | 122.90 | -1.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.11 | 101.70 | 125.79 | 118.57 | 77.70 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 10.30 | 17.64 | 0.00 | - | 15.69 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 21.41 | 11.02 | 0.00 | - | 5.06 |
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 20.93 | 10.13 | 0.00 | - | 3.96 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.11 | 11.49 | 0.00 | - | 10.32 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.69 | 10.61 | 0.00 | - | 9.25 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.72 | 94.39 | 117.87 | 114.03 | 149.93 |
| 2 | 前海开源裕源 | 37.78 | 51.38 | 41.11 | 44.48 | 131.71 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.43 | 102.20 | 122.99 | 80.76 | 109.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.07 | 103.50 | 124.62 | 80.38 | 108.86 |
| 5 | 天弘标普500A | 12.00 | 34.75 | 65.18 | 83.57 | 108.72 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 603 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 601 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 9.14 | 13.05 | 0.00 | - | 3.97 |
| 602 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.14 | 3.52 | 0.00 | - | 3.96 |
| 603 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 20.93 | 10.13 | 0.00 | - | 3.96 |
| 604 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.58 | 3.11 | 4.81 | - | 3.85 |
| 605 | 诺德惠享稳健 | 0.80 | 2.48 | 0.00 | - | 3.85 |
截止日期: 2025-12-17基金投资类型:基金型(共 836 只)
