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最新净值:1.1898 0.0050(0.42%) 累计净值:1.1898 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.04亿元 | ||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.41 | 1.14 | 16.02 | 16.88 | 11.58 |
| 基金型名次 | 25 | 170 | 47 | 55 | 54 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 基金型名次 | 75 | 181 | 692 | 564 | 314 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 3.43 | -0.02 | 13.90 | 13.60 | 8.38 |
| 24 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.42 | 1.18 | 16.14 | 17.12 | 11.65 |
| 25 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.41 | 1.14 | 16.02 | 16.88 | 11.58 |
| 26 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 27 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 168 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.80 | 1.15 | 11.00 | 12.20 | 7.18 |
| 169 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 0.31 | 1.14 | 2.62 | 4.50 | 2.37 |
| 170 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.41 | 1.14 | 16.02 | 16.88 | 11.58 |
| 171 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 0.97 | 1.13 | 5.67 | 6.72 | 4.80 |
| 172 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.79 | 1.13 | 10.94 | 12.08 | 7.14 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 47 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 45 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.06 | 6.21 | 16.15 | 15.88 | 11.23 |
| 46 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.42 | 1.18 | 16.14 | 17.12 | 11.65 |
| 47 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.41 | 1.14 | 16.02 | 16.88 | 11.58 |
| 48 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 0.44 | 6.52 | 15.94 | 22.44 | 11.54 |
| 49 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 0.44 | 6.48 | 15.81 | 22.15 | 11.46 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 55 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 53 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 54 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 3.03 | 0.80 | 14.63 | 16.95 | 10.42 |
| 55 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.41 | 1.14 | 16.02 | 16.88 | 11.58 |
| 56 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 2.89 | 1.38 | 12.57 | 16.87 | 9.32 |
| 57 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.71 | -1.11 | 10.99 | 16.57 | 6.32 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 54 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 52 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.42 | 1.18 | 16.14 | 17.12 | 11.65 |
| 53 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.30 | 5.28 | 12.54 | 16.43 | 11.59 |
| 54 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.41 | 1.14 | 16.02 | 16.88 | 11.58 |
| 55 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 0.44 | 6.52 | 15.94 | 22.44 | 11.54 |
| 56 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.30 | 5.25 | 12.43 | 16.20 | 11.51 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 75 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 73 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 33.42 | 47.98 | 22.77 | - | -0.75 |
| 74 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 33.14 | 30.94 | 4.35 | - | -1.06 |
| 75 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 76 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 32.97 | 46.99 | 26.46 | - | 19.59 |
| 77 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 32.95 | 34.80 | -0.06 | - | -18.62 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 181 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 179 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 14.52 | 35.85 | 5.94 | - | 9.57 |
| 180 | 工银养老2045A | 19.40 | 35.84 | 20.62 | 6.53 | 39.75 |
| 181 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 182 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 23.99 | 35.62 | 0.00 | - | 28.50 |
| 183 | 工银养老2040Y | 18.67 | 35.49 | 21.31 | - | 24.40 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 692 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 690 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 691 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.52 | 36.86 | 0.00 | - | 20.33 |
| 692 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 693 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 75.93 | 136.34 | 0.00 | - | 145.65 |
| 694 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 23.46 | 36.93 | 0.00 | - | 30.99 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 12.26 | 21.41 | 0.00 | - | 19.86 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.52 | 36.86 | 0.00 | - | 20.33 |
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 12.68 | 21.81 | 16.59 | - | 19.07 |
| 313 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 14.90 | 21.26 | 17.73 | - | 19.00 |
| 314 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 315 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 12.51 | 20.27 | 17.77 | - | 18.89 |
| 316 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 17.08 | 24.82 | 15.03 | 7.76 | 18.85 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
