财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.05 |
-12.36 |
-10.03 |
-53.20 |
-14.62 |
| 本期利润(万元) |
87.36 |
19.09 |
3.99 |
-50.74 |
19.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.01 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69.71 |
0.00 |
-79.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431.42 |
435.70 |
423.59 |
465.00 |
505.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.89 |
0.86 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.45 |
176.32 |
295.32 |
121.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
17588.76 |
18060.79 |
19254.70 |
21581.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
236.16 |
619.45 |
423.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
722.22 |
1300.04 |
1286.63 |
1206.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.71 |
12.68 |
9.78 |
10.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.79 |
3.17 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
17866.74 |
18576.21 |
20314.99 |
22388.73 |
| 负债合计(万元) |
3860.74 |
2591.59 |
1275.30 |
1027.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
14006.00 |
15984.62 |
19039.69 |
21360.96 |
| 未分配利润(万元) |
-1623.93 |
-2601.41 |
-3545.79 |
-1221.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
3.14 |
1.06 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-293.45 |
-1891.25 |
-2598.77 |
-522.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
978.84 |
242.16 |
376.41 |
-570.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
686.80 |
-1645.92 |
-2221.30 |
-1089.77 |
| 管理人报酬(万元) |
63.41 |
132.91 |
61.70 |
74.53 |
| 托管费(万元) |
14.66 |
37.89 |
19.50 |
28.98 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.09 |
8.86 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
110.33 |
218.69 |
102.46 |
131.72 |
| 利润总额(万元) |
576.47 |
-1864.61 |
-2323.76 |
-1221.49 |
| 净利润(万元) |
576.47 |
-1864.61 |
-2323.76 |
-1221.49 |
