| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 季度净申购 | 1.90 | -89.57 | -3.41 | -50.47 | -35.21 | 0.04 | 0.00 |
| 总份额 | 402.62 | 400.72 | 490.29 | 493.70 | 544.17 | 579.38 | 579.34 |
| 季度总申购份额 | 6.67 | 2.57 | 1.81 | 1.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 4.78 | 92.14 | 5.22 | 51.59 | 35.21 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 752 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.04 | 386.45 | 73.63 | 78.20 | 4.56 |
| 751 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 338.92 | -30.00 | 15.10 | 45.10 |
| 752 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 402.62 | 1.90 | 6.67 | 4.78 |
| 753 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 389.33 | 29.09 | 43.52 | 14.43 |
| 754 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 349.77 | 59.21 | 75.90 | 16.69 |