| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
| 季度净申购 | -89.57 | -3.41 | -50.47 | -35.21 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | ||
| 总份额 | 400.72 | 490.29 | 493.70 | 544.17 | 579.38 | 579.34 | 579.34 | ||
| 季度总申购份额 | 2.57 | 1.81 | 1.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | ||
| 季度总赎回份额 | 92.14 | 5.22 | 51.59 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 746 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.04 | 340.24 | 36.57 | 38.55 | 1.98 |
| 747 | 华安平衡养老三年Y | 0.04 | 417.18 | - | 9.81 | - |
| 748 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 400.72 | -89.57 | 2.57 | 92.14 |
| 749 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 360.24 | -13.11 | 14.24 | 27.35 |
| 750 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.04 | 408.23 | 1.00 | 16.56 | 15.57 |