资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390.28 5.75%
债券 5618.37 82.82%
银行存款和结算备付金 750.57 11.06%
其他资产 24.72 0.36%
资产总值:6783.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 10.04 131.62 0.16%
中国船舶 600150 2.92 101.03 0.12%
山金国际 000975 4.41 100.68 0.12%
上海银行 601229 5.42 48.56 0.06%
东芯股份 688110 0.08 8.38 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.16%
制造业 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.12%
金融业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 126.96 1223.89 1.09%
节能风电 601016 239.14 691.11 0.62%
精测电子 300567 8.83 535.19 0.48%
拓荆科技 688072 3.30 506.74 0.45%
唐山港 601000 122.55 497.55 0.44%
峨眉山A 000888 8.88 124.85 0.11%
伊利股份 600887 3.47 96.74 0.09%
中国船舶 600150 2.92 95.02 0.08%
山金国际 000975 4.41 83.53 0.07%
上海银行 601229 5.42 57.51 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.70%
制造业 0.12 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
采矿业 0.01 0.07%
金融业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 34.40 3461.82 4.20%
25国债01 21.40 2156.54 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5618.37 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%