交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

A股延续震荡走势 7月下半月私募仍踊跃自购[2026-07-31]

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累计净值：1.0536

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：3.91亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.68	-2.07	-2.80	-0.15
基金型名次	284	336	445	458	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.12	6.27	-	5.44
基金型名次	653	655	545	237	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	-0.04	0.37	-0.10	0.25	1.04
283	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.57	-0.22	-1.26	2.49
284	交银招享一年混合A	-0.04	-1.68	-2.07	-2.80	-0.15
285	诺德惠享稳健	-0.04	-0.70	0.38	0.59	1.53
286	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.04	-1.35	-1.63	-2.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	-0.17	-1.66	-0.93	-0.61	0.66
335	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.03	-1.67	-1.41	-2.01	2.32
336	交银招享一年混合A	-0.04	-1.68	-2.07	-2.80	-0.15
337	交银安享稳健养老一年Y	-0.03	-1.70	-2.07	-2.85	-0.02
338	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.03	-1.71	-1.51	-2.21	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.47	-3.96	-2.07	-3.08	-0.45
444	交银安享稳健养老一年Y	-0.03	-1.70	-2.07	-2.85	-0.02
445	交银招享一年混合A	-0.04	-1.68	-2.07	-2.80	-0.15
446	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.35	-4.38	-2.07	-2.18	3.34
447	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.01	-0.87	-2.08	-3.13	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-1.51	-12.24	-4.06	-2.74	3.81
457	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.24	-1.16	-1.25	-2.79	-0.79
458	交银招享一年混合A	-0.04	-1.68	-2.07	-2.80	-0.15
459	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.65	1.65	-0.64	-2.83	-0.83
460	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.09	-2.64	-1.58	-2.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.47	-9.95	-4.96	-4.95	-0.12
546	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.56	-4.47	-1.54	-1.82	-0.13
547	交银招享一年混合A	-0.04	-1.68	-2.07	-2.80	-0.15
548	南方养老2040A	-0.58	-8.00	-4.60	-5.72	-0.15
549	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.16	-1.77	-0.99	-2.35	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	华夏聚惠FOFA	2.12	12.35	10.49	4.21	44.92
652	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	2.12	26.14	9.76	-	8.19
653	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
654	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	2.11	5.38	7.18	3.23	3.68
655	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	2.10	7.19	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	2.10	7.19	0.00	-	8.53
654	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.99	7.16	8.57	-	9.25
655	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
656	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	4.12	7.12	7.87	-	8.47
657	建信福泽安泰混合(FOF)C	4.85	7.10	2.79	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	6.93	14.99	6.30	-	-3.50
544	平安养老2025A	3.32	7.88	6.29	5.80	9.93
545	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
546	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.40	3.81	6.17	-	5.92
547	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	6.52	27.90	6.16	-3.96	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.35	6.64	3.68	-	0.71
236	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.43	9.36	4.64	-	0.56
237	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
238	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37
239	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	9.91	26.88	18.32	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46
586	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.37	3.88	4.96	-	5.44
587	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
588	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39
589	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	5.41	10.89	7.27	-	5.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	78.67	0.14%
山金国际	000975	4.41	74.97	0.14%
中国船舶	600150	1.42	47.98	0.09%
东芯股份	688110	0.08	15.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
采矿业	0.01	0.14%
制造业	0.01	0.12%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

　　【大河财立方消息】7月31日，中国证监会北京监管局披露行政处罚信息，因在私募基金业务中存在多项违规行为，天润资本管理(北京)有限公司被出具警示函。　　经查，该公司存在以下违规行为：一是委托不具有基金销售业务资格的单位或个人从事资金募集活

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0544	1.0540	1.0568	1.0548	1.0564
累计净值(元)	1.0544	1.0540	1.0568	1.0548	1.0564

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