交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0606 0.0056(0.53%)

累计净值：1.0606

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：5.05亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09
基金型名次	331	357	565	460	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	6.65	6.67	-	5.50
基金型名次	642	679	468	215	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	交银招享一年混合C	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
330	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.98	-2.52	-0.34	0.03	-0.40
331	交银招享一年混合A	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09
332	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.99	-1.42	0.55	0.81	0.30
333	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-1.01	-2.39	2.66	7.98	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.64	-1.92	0.23	1.25	0.34
356	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.74	-1.93	0.41	0.54	0.13
357	交银招享一年混合A	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09
358	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.34	-1.95	4.33	4.16	2.72
359	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-1.32	-1.73	-0.02	-0.52	-0.49
564	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-3.21	-3.92	-0.03	-0.82	-0.70
565	交银招享一年混合A	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09
566	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-1.71	-2.96	-0.05	0.06	-1.14
567	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.83	-2.15	-0.05	-1.10	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
459	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.73	-1.64	0.37	0.99	0.15
460	交银招享一年混合A	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09
461	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.53	-3.55	0.09	0.97	0.17
462	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-1.15	-5.51	0.02	0.97	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平
502	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-1.54	-3.33	1.59	0.38	-0.09
503	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-1.03	-1.79	-0.38	0.46	-0.09
504	交银招享一年混合A	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09
505	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-1.05	-1.75	-0.31	1.26	-0.10
506	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-1.76	-1.76	0.64	1.41	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	4.52	7.14	8.30	-	8.11
641	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.44	8.43	10.26	-	8.25
642	交银招享一年混合A	4.41	6.65	6.67	-	5.50
643	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.41	8.31	5.29	-	5.72
644	华安稳健养老一年A	4.40	9.27	8.65	6.97	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.87	6.74	0.00	-	8.83
678	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	2.71	6.68	9.02	15.20	17.68
679	交银招享一年混合A	4.41	6.65	6.67	-	5.50
680	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	3.85	6.55	0.00	-	7.16
681	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.55	6.51	10.14	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	9.49	15.05	6.71	-	-2.85
467	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	3.49	5.86	6.67	-	6.23
468	交银招享一年混合A	4.41	6.65	6.67	-	5.50
469	平安养老2035C	11.02	17.85	6.67	6.27	42.24
470	前海开源康颐平衡养老三年	16.29	20.25	6.66	-0.42	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	7.42	13.54	7.96	-	7.51
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	3.48	5.73	1.38	-	-1.23
215	交银招享一年混合A	4.41	6.65	6.67	-	5.50
216	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	8.56	18.70	0.00	-	5.62
579	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	2.52	10.40	6.31	-	5.56
580	交银招享一年混合A	4.41	6.65	6.67	-	5.50
581	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.46	4.28	3.23	-	5.48
582	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.22	4.66	5.22	-	5.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	115.46	0.16%
山金国际	000975	4.41	107.30	0.15%
中国船舶	600150	2.92	97.12	0.14%
上海银行	601229	5.42	54.74	0.08%
东芯股份	688110	0.08	10.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
制造业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.08%

基金评级

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0550	1.0655	1.0687	1.0749	1.0733
累计净值(元)	1.0550	1.0655	1.0687	1.0749	1.0733

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