交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0854 0.0021(0.19%)

累计净值：1.0854

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：5.05亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	0.38	3.11	3.95	2.59
基金型名次	361	317	510	508	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	10.30	9.39	-	8.33
基金型名次	577	638	439	215	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.69	0.14	3.37	3.99	2.42
360	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.69	0.16	6.40	6.63	4.56
361	交银招享一年混合A	0.69	0.38	3.11	3.95	2.59
362	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77
363	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.68	0.51	3.71	5.66	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	海富通聚优精选混合FOF	2.78	0.38	13.43	16.65	7.89
316	交银安享稳健养老一年A	0.61	0.38	3.46	4.23	2.87
317	交银招享一年混合A	0.69	0.38	3.11	3.95	2.59
318	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.28	0.38	6.53	8.47	4.85
319	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.34	1.94	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.41	-2.06	3.14	1.73	2.48
509	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.50	0.56	3.11	4.64	2.45
510	交银招享一年混合A	0.69	0.38	3.11	3.95	2.59
511	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.63	0.51	3.11	2.75	2.97
512	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.53	0.22	3.10	3.77	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平
506	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.00	2.41	3.97	2.25
507	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.27	0.13	1.37	3.96	1.25
508	交银招享一年混合A	0.69	0.38	3.11	3.95	2.59
509	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.54	0.24	3.17	3.93	2.49
510	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.41	0.56	2.48	3.90	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.48	0.03	3.99	4.41	2.60
499	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.41	1.98	4.93	5.45	2.59
500	交银招享一年混合A	0.69	0.38	3.11	3.95	2.59
501	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.65	0.05	5.11	6.18	2.59
502	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	7.23	13.73	10.47	-	9.94
576	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.20	16.57	11.54	-	12.20
577	交银招享一年混合A	7.19	10.30	9.39	-	8.33
578	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.17	14.11	11.58	-	11.03
579	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.15	17.88	17.53	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.83	10.31	0.00	-	10.06
637	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	6.30	10.31	1.60	-	-1.87
638	交银招享一年混合A	7.19	10.30	9.39	-	8.33
639	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.28	6.62	-	7.04
640	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.87	10.25	4.87	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.83	17.70	9.44	-	10.15
438	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.31	5.57	9.43	-	11.07
439	交银招享一年混合A	7.19	10.30	9.39	-	8.33
440	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	12.86	23.40	9.36	-	8.09
441	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.92	6.48	9.34	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.83	17.70	9.44	-	10.15
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.42	11.32	5.55	-	2.95
215	交银招享一年混合A	7.19	10.30	9.39	-	8.33
216	交银招享一年混合C	6.76	9.42	8.09	-	6.39
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.61	7.65	0.00	-	8.35
569	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.49	12.64	10.03	-	8.34
570	交银招享一年混合A	7.19	10.30	9.39	-	8.33
571	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.33	7.22	6.83	-	8.29
572	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.28	15.90	8.04	-	8.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	115.46	0.16%
山金国际	000975	4.41	107.30	0.15%
中国船舶	600150	2.92	97.12	0.14%
上海银行	601229	5.42	54.74	0.08%
东芯股份	688110	0.08	10.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
制造业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资...

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-27...

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06-21交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明书(20...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0833	1.0820	1.0824	1.0808	1.0759
累计净值(元)	1.0833	1.0820	1.0824	1.0808	1.0759

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