交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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最新净值：1.0532 0.0019(0.18%)

累计净值：1.0532

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：5.87亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
基金型名次	219	399	641	647	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	7.70	6.80	-	5.32
基金型名次	608	631	390	213	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.71	2.55	4.79	6.28
218	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.12	0.73	2.65	4.99	6.61
219	交银招享一年混合A	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
220	交银招享一年混合C	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
221	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.12	0.26	2.58	7.20	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.08	-0.39	0.18	1.23	2.62
398	交银安享稳健养老一年Y	-0.19	-0.39	1.37	4.73	5.77
399	交银招享一年混合A	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
400	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.10	-0.39	-0.20	0.07	0.16
401	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.39	0.32	1.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.10	-0.43	0.85	4.41	5.15
640	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.06	-0.21	0.85	2.87	4.38
641	交银招享一年混合A	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
642	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.50	0.82	6.02	8.05
643	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.03	0.15	0.82	1.49	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.18	-0.60	1.17	3.40	5.15
646	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.02	-0.27	-0.25	3.38	3.92
647	交银招享一年混合A	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
648	南方富元稳健养老C	-0.16	-0.16	0.80	3.36	5.37
649	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.13	-0.05	1.11	3.34	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
618	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.22	-0.15	0.64	4.92	4.70
619	交银招享一年混合A	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
620	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.03	-0.02	1.32	3.67	4.66
621	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.13	-0.06	1.09	3.28	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	5.59	8.09	6.23	-	5.50
607	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	5.55	7.67	5.50	-	5.47
608	交银招享一年混合A	5.53	7.70	6.80	-	5.32
609	长信稳进资产配置混合(FOF)	5.52	6.70	3.14	5.68	34.08
610	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.49	11.31	10.91	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.06	7.74	2.66	-	2.06
630	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.63	7.72	0.00	-	9.79
631	交银招享一年混合A	5.53	7.70	6.80	-	5.32
632	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.22	7.69	0.00	-	6.00
633	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	5.23	7.68	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.57	9.15	6.86	-	6.62
389	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	8.98	11.78	6.85	-	6.89
390	交银招享一年混合A	5.53	7.70	6.80	-	5.32
391	中银安康平衡养老三年A	12.04	14.97	6.78	9.40	15.64
392	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	21.17	23.13	6.77	-4.74	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	8.98	11.78	6.85	-	6.89
212	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.62	7.39	3.63	-	0.58
213	交银招享一年混合A	5.53	7.70	6.80	-	5.32
214	交银招享一年混合C	5.11	6.84	5.52	-	3.53
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.42	6.81	6.52	-	5.35
562	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.58	9.52	7.14	-	5.34
563	交银招享一年混合A	5.53	7.70	6.80	-	5.32
564	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.59	4.66	5.12	-	5.31
565	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	6.17	8.76	0.00	-	5.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	10.04	131.62	0.16%
中国船舶	600150	2.92	101.03	0.12%
山金国际	000975	4.41	100.68	0.12%
上海银行	601229	5.42	48.56	0.06%
东芯股份	688110	0.08	8.38	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
制造业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.12%
金融业	0.00	0.06%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0513	1.0518	1.0532	1.0541	1.0519
累计净值(元)	1.0513	1.0518	1.0532	1.0541	1.0519

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