| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.07 | 5.93 | 7.86 | 10.10 | 14.61 | 18.64 | 20.55 |
| 季度净申购 | -8135.99 | -18220.56 | -21136.18 | -42454.21 | -38063.26 | -17987.03 | -26923.99 |
| 总份额 | 47782.06 | 55918.05 | 74138.61 | 95274.79 | 137729.00 | 175792.26 | 193779.28 |
| 季度总申购份额 | 357.16 | 108.60 | 17.29 | 8.19 | 64.80 | 20.03 | 7.20 |
| 季度总赎回份额 | 8493.15 | 18329.15 | 21153.47 | 42462.40 | 38128.06 | 18007.05 | 26931.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 交银招享一年混合A基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 59 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.19 | 33576.46 | 415.90 | 1195.56 | 779.66 |
| 60 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.12 | 42317.92 | 722.16 | 863.82 | 141.65 |
| 61 | 交银招享一年混合A | 5.07 | 47782.06 | -8135.99 | 357.16 | 8493.15 |
| 62 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 4.99 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 63 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.89 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |