财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1541.17 |
3607.41 |
2427.43 |
3512.68 |
-2157.31 |
| 本期利润(万元) |
1739.68 |
1631.74 |
548.64 |
3874.17 |
-568.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1744.41 |
0.00 |
293.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58707.51 |
75883.02 |
96254.71 |
138570.95 |
174138.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3920.02 |
3152.81 |
8443.23 |
722.28 |
2876.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
113536.17 |
203140.95 |
264494.10 |
345685.33 |
438389.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3912.13 |
1040.91 |
27386.76 |
28377.44 |
24146.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
5266.88 |
11395.33 |
7464.22 |
20610.98 |
26183.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.13 |
60.24 |
44.64 |
57.04 |
78.31 |
| 应付托管费(万元) |
11.64 |
20.00 |
26.02 |
34.47 |
45.41 |
| 资产总计(万元) |
117960.38 |
208128.96 |
273804.15 |
346705.07 |
443702.19 |
| 负债合计(万元) |
5602.22 |
6144.19 |
2330.33 |
2611.79 |
5462.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
112358.16 |
201984.76 |
271473.81 |
344093.28 |
438239.40 |
| 未分配利润(万元) |
2028.85 |
374.87 |
-2822.61 |
-6710.87 |
-4860.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.49 |
28.84 |
8.13 |
36.27 |
19.81 |
| 投资收益(万元) |
5714.58 |
5579.88 |
-2266.21 |
-6167.74 |
-3567.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2963.41 |
534.33 |
5373.86 |
12857.29 |
13219.22 |
| 其它收入(万元) |
69.85 |
203.10 |
111.49 |
191.06 |
77.98 |
| 收入合计(万元) |
2840.52 |
6346.15 |
3227.27 |
6916.88 |
9749.95 |
| 管理人报酬(万元) |
252.54 |
561.34 |
286.38 |
949.09 |
546.54 |
| 托管费(万元) |
88.25 |
314.68 |
176.91 |
541.58 |
310.01 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
23.14 |
12.38 |
27.54 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
467.74 |
1223.57 |
656.56 |
2050.80 |
1168.15 |
| 利润总额(万元) |
2372.78 |
5122.57 |
2570.71 |
4866.08 |
8581.80 |
| 净利润(万元) |
2372.78 |
5122.57 |
2570.71 |
4866.08 |
8581.80 |
