资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2033.78 42.56%
银行存款和结算备付金 2611.67 54.65%
其他资产 133.67 2.80%
资产总值:4779.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江恒威 301222 0.03 0.84 0.00%
中科江南 301153 0.04 4.24 0.00%
华研精机 301138 0.03 0.68 0.00%
国能日新 301162 0.00 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.50 1772.09 5.37%
26国债01 2.60 261.69 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2033.78 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%