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最新净值:1.0404 0.0013(0.13%) 累计净值:1.0404 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.02亿元 | ||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.11 | -1.42 | -3.09 | -3.92 | -2.12 |
| 基金型名次 | 388 | 300 | 523 | 565 | 686 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.28 | 6.92 | 4.06 | - | 5.08 |
| 基金型名次 | 747 | 662 | 608 | 653 | 596 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 386 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.11 | -1.77 | -0.90 | -1.72 | 1.13 |
| 387 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.11 | -1.72 | -1.66 | -3.16 | -0.52 |
| 388 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.11 | -1.42 | -3.09 | -3.92 | -2.12 |
| 389 | 交银招享一年混合A | -0.11 | -2.00 | -2.16 | -2.29 | -0.23 |
| 390 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.11 | -0.23 | -0.80 | -0.73 | 0.80 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 300 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 298 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.40 | -2.97 | -3.73 | -2.15 |
| 299 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.10 | -1.42 | -2.98 | -3.89 | -2.19 |
| 300 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.11 | -1.42 | -3.09 | -3.92 | -2.12 |
| 301 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.44 | -3.18 | -4.09 | -2.32 |
| 302 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -0.42 | -1.45 | -1.96 | -1.93 | -0.29 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 521 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2.10 | 3.13 | -3.07 | -6.45 | -3.00 |
| 522 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | -1.03 | -15.46 | -3.09 | 0.13 | 7.78 |
| 523 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.11 | -1.42 | -3.09 | -3.92 | -2.12 |
| 524 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.84 | -5.08 | -3.09 | -2.41 | -0.33 |
| 525 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | -1.30 | -11.64 | -3.11 | -1.66 | 6.51 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 0.03 | -3.92 | -3.35 | -3.90 | -1.06 |
| 564 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.50 | -2.86 | -3.91 | -2.07 |
| 565 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.11 | -1.42 | -3.09 | -3.92 | -2.12 |
| 566 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | -1.56 | -11.95 | -4.56 | -3.93 | 1.54 |
| 567 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -7.81 | -4.89 | -3.93 | -1.75 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 686 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 684 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -0.74 | -9.04 | -11.49 | -10.78 | -2.10 |
| 685 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -1.17 | -8.40 | -5.73 | -6.55 | -2.11 |
| 686 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.11 | -1.42 | -3.09 | -3.92 | -2.12 |
| 687 | 工银养老2040A | -0.99 | -6.20 | -4.78 | -8.50 | -2.15 |
| 688 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.40 | -2.97 | -3.73 | -2.15 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.35 | 6.64 | 3.68 | - | 0.71 |
| 746 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 0.34 | 6.40 | 0.00 | - | 7.53 |
| 747 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.28 | 6.92 | 4.06 | - | 5.08 |
| 748 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.18 | 7.52 | 8.94 | - | 8.22 |
| 749 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.15 | 4.75 | -1.86 | - | -5.77 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 660 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 4.71 | 7.03 | 0.00 | - | -1.17 |
| 661 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 662 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.28 | 6.92 | 4.06 | - | 5.08 |
| 663 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 3.04 | 6.78 | 8.29 | - | 8.77 |
| 664 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 2.81 | 6.76 | 7.33 | - | 6.98 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 608 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 606 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 13.11 | 4.24 | - | 3.62 |
| 607 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -2.40 | 1.18 | 4.09 | - | 6.02 |
| 608 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.28 | 6.92 | 4.06 | - | 5.08 |
| 609 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 3.29 | 8.27 | 4.04 | - | -0.48 |
| 610 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.48 | 2.98 | 3.98 | - | 5.26 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 653 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.77 | 5.71 | -1.37 | - | -4.08 |
| 652 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 5.26 | 12.29 | 7.79 | - | 8.41 |
| 653 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.28 | 6.92 | 4.06 | - | 5.08 |
| 654 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 4.43 | 10.71 | 7.09 | - | 8.19 |
| 655 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 15.23 | 28.03 | 25.26 | - | 28.30 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 4.77 | 16.50 | 7.56 | - | 5.20 |
| 595 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 1.60 | 3.89 | 4.94 | - | 5.10 |
| 596 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.28 | 6.92 | 4.06 | - | 5.08 |
| 597 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.76 | 12.17 | 4.83 | - | 5.06 |
| 598 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 4.49 | 11.19 | 6.78 | - | 5.04 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
