| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 季度净申购 | -5.34 | -3.97 | -0.47 | -3.83 | -4.50 | -3.20 | 9.83 | ||
| 总份额 | 191.99 | 197.34 | 201.31 | 201.78 | 205.61 | 210.11 | 213.31 | ||
| 季度总申购份额 | 5.56 | 5.56 | 11.69 | 17.32 | 3.45 | 6.69 | 20.50 | ||
| 季度总赎回份额 | 10.90 | 9.53 | 12.16 | 21.14 | 7.96 | 9.89 | 10.68 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 776 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 167.91 | 5.10 | 11.57 | 6.47 |
| 777 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 184.33 | - | 22.99 | - |
| 778 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 191.99 | -5.34 | 5.56 | 10.90 |
| 779 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.02 | 163.61 | 163.53 | 163.61 | 0.08 |
| 780 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.02 | 241.00 | -297.57 | 0.10 | 297.67 |