| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 季度净申购 | 30.25 | -5.34 | -3.97 | -0.47 | -3.83 | -4.50 | -3.20 | ||
| 总份额 | 222.25 | 191.99 | 197.34 | 201.31 | 201.78 | 205.61 | 210.11 | ||
| 季度总申购份额 | 37.98 | 5.56 | 5.56 | 11.69 | 17.32 | 3.45 | 6.69 | ||
| 季度总赎回份额 | 7.72 | 10.90 | 9.53 | 12.16 | 21.14 | 7.96 | 9.89 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.06 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.19 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 780 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.02 | 184.90 | - | - | 6.82 |
| 781 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 208.94 | -77.87 | 1.03 | 78.90 |
| 782 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 222.25 | 30.25 | 37.98 | 7.72 |
| 783 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.02 | 155.01 | -85.99 | 0.16 | 86.14 |
| 784 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.02 | 178.17 | -2.98 | 43.26 | 46.23 |