财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5.09 6.79 3.23 -0.10 -0.68
本期利润(万元) 5.36 4.68 2.11 7.29 2.76
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.31 0.00 3.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.93 0.00 -5.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 202.38 202.61 204.00 202.39 203.84
期末基金份额净值(元) 1.05 1.03 1.01 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 2.36 0.00 3.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.28 0.00 0.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7073.43 4170.23 13213.28 8931.40 7168.36
交易性金融资产(万元) 71844.40 109709.17 120664.68 138182.77 173871.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4714.35 7077.45 7650.66 10233.63 10251.05
应付管理人报酬(万元) 35.96 38.88 42.54 57.21 71.57
应付托管费(万元) 9.55 14.69 16.39 18.43 22.04
资产总计(万元) 79238.56 116557.79 135297.63 149018.67 183493.74
负债合计(万元) 2755.90 1709.93 1016.67 985.76 1844.89
所有者权益合计(万元) 76482.66 114847.86 134280.96 148032.91 181648.85
未分配利润(万元) 1588.85 -98.13 -3382.53 -5056.77 -611.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.99 34.72 19.85 38.58 19.79
投资收益(万元) 3126.31 -205.58 -2681.32 -7440.48 -3598.87
公允价值变动收益(万元) -882.12 5071.89 4282.46 5570.73 6228.34
其它收入(万元) 7.99 29.25 12.33 8.51 3.98
收入合计(万元) 2264.16 4930.28 1633.32 -1822.67 2653.24
管理人报酬(万元) 209.86 517.90 282.91 868.52 485.09
托管费(万元) 69.23 195.69 102.87 269.23 149.79
其它费用(万元) 10.07 20.33 11.67 24.21 12.35
费用合计(万元) 290.81 741.67 398.98 1162.33 647.60
利润总额(万元) 1973.35 4188.62 1234.34 -2985.00 2005.63
净利润(万元) 1973.35 4188.62 1234.34 -2985.00 2005.63