南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)_资产配置

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A009572SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3898.40	70.43%
债券	1403.97	25.37%
银行存款和结算备付金	163.29	2.95%
其他资产	69.10	1.25%

资产总值：5534.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.50	319.95	1.13%
申通快递	002468	14.00	250.60	0.88%
中国人寿	02628	10.00	201.77	0.71%
寒武纪	688256	0.14	188.94	0.67%
当虹科技	688039	3.00	183.96	0.65%
圆通速递	600233	10.00	183.50	0.65%
凯尔达	688255	4.26	167.72	0.59%
亨通光电	600487	7.00	160.79	0.57%
隆盛科技	300680	2.50	157.40	0.55%
中芯国际	00981	2.00	145.26	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.96%
金融	0.04	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.53%
科技	0.01	0.51%
通讯	0.01	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	12.00	206.17	0.83%
中国平安	601318	3.00	166.44	0.67%
平安银行	000001	12.00	144.84	0.58%
凯尔达	688255	4.26	143.53	0.58%
工商银行	01398	20.00	113.45	0.46%
申通快递	002468	10.00	106.90	0.43%
顶点软件	603383	2.50	106.00	0.43%
果麦文化	301052	2.50	102.00	0.41%
当虹科技	688039	3.00	98.46	0.40%
新华保险	01336	2.50	97.46	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.30%
金融	0.04	1.68%
金融业	0.04	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.60%
科技	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
通讯	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	137.59	0.59%
隆盛科技	300680	3.20	127.87	0.55%
三环集团	300408	3.20	126.85	0.54%
申通快递	002468	10.00	118.10	0.51%
银轮股份	002126	3.95	109.14	0.47%
工商银行	01398	20.00	102.25	0.44%
振华股份	603067	5.50	96.42	0.41%
顶点软件	603383	2.50	95.60	0.41%
美芯晟	688458	2.40	87.22	0.37%
中芯国际	688981	0.67	59.75	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.73%
金融	0.02	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
通讯	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
科技	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	193.08	0.92%
上汽集团	600104	7.00	145.32	0.69%
银轮股份	002126	6.00	112.32	0.54%
申通快递	002468	10.00	101.30	0.48%
美芯晟	688458	3.00	98.25	0.47%
新华保险	601336	2.00	99.40	0.47%
工商银行	01398	20.00	96.49	0.46%
顶点软件	603383	2.50	93.75	0.45%
顾家家居	603816	3.11	85.77	0.41%
工业富联	601138	4.00	86.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.51%
金融	0.02	1.15%
通讯	0.02	0.92%
金融业	0.02	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
科技	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	8.00	809.94	2.85%
25国债01	3.00	302.32	1.06%
25国债08	2.60	261.65	0.92%
25国债13	0.30	30.06	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1403.97	4.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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