资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5102.22 69.04%
债券 1783.27 24.13%
银行存款和结算备付金 128.13 1.73%
其他资产 376.44 5.09%
资产总值:7390.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 2.00 307.00 0.86%
申菱环境 301018 2.59 299.43 0.84%
中芯国际 00981 3.00 232.95 0.65%
鼎通科技 688668 0.62 232.04 0.65%
太辰光 300570 0.84 207.24 0.58%
申通快递 002468 14.00 203.84 0.57%
福光股份 688010 4.00 194.52 0.54%
华锡有色 600301 3.00 183.96 0.52%
中国人寿 02628 8.00 185.24 0.52%
寒武纪 688256 0.11 174.55 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.43%
金融 0.04 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.79%
采矿业 0.03 0.73%
科技 0.02 0.65%
通讯 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 14.00 207.48 0.66%
圆通速递 600233 10.00 201.50 0.64%
中国人寿 02628 8.00 173.76 0.55%
申菱环境 301018 1.85 169.31 0.54%
工商银行 01398 25.00 151.43 0.48%
华锡有色 600301 3.00 144.90 0.46%
兆易创新 603986 0.60 142.86 0.45%
斯菱智驱 301550 0.90 139.31 0.44%
中芯国际 00981 3.00 134.30 0.43%
银轮股份 002126 3.12 132.63 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 8.84%
金融 0.04 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.30%
采矿业 0.02 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.66%
科技 0.01 0.43%
通讯 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 8.20 828.60 2.32%
25国债13 4.60 465.81 1.30%
国债2601 4.60 462.98 1.30%
通合转债 0.06 12.14 0.03%
盛德转债 0.04 8.34 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1757.39 4.92%
可转债 25.87 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%