南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)_最新动态

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A009572SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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累计净值：1.1409

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁炳良

基金规模：0.54亿元

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	-4.50	1.15	1.16	-0.18
基金型名次	674	644	291	428	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.55	25.98	12.88	11.17	14.09
基金型名次	208	197	229	79	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-2.76	-3.89	9.33	23.23	10.64
673	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-2.76	-3.86	9.40	23.16	10.73
674	南方养老2040A	-2.77	-4.50	1.15	1.16	-0.18
675	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-2.77	-5.62	-3.55	-4.12	-3.88
676	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.78	-4.58	-0.51	-1.41	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.55	-4.45	-1.33	0.38	-1.83
643	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-2.88	-4.46	-0.12	0.03	-1.26
644	南方养老2040A	-2.77	-4.50	1.15	1.16	-0.18
645	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-3.46	-4.51	3.64	2.78	0.63
646	摩根尚睿混合(FOF)A	-2.69	-4.51	0.09	-0.59	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.95	-1.43	1.17	2.00	0.96
290	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-3.69	-4.19	1.15	-0.19	-0.31
291	南方养老2040A	-2.77	-4.50	1.15	1.16	-0.18
292	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.87	-1.06	1.15	2.04	0.90
293	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-1.69	-2.52	1.15	0.53	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.82	-1.70	0.38	1.16	0.13
427	华安稳健养老一年Y	-0.84	-1.20	0.91	1.16	0.61
428	南方养老2040A	-2.77	-4.50	1.15	1.16	-0.18
429	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-1.84	-7.63	-2.13	1.15	-2.21
430	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-1.06	-1.78	-0.39	1.08	-0.18
524	交银招享一年混合C	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
525	南方养老2040A	-2.77	-4.50	1.15	1.16	-0.18
526	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
527	工银稳健养老Y	-1.66	-2.50	0.13	-0.17	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	15.63	24.52	12.60	-	17.51
207	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	15.63	27.11	6.61	-	-10.06
208	南方养老2040A	15.55	25.98	12.88	11.17	14.09
209	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	15.55	26.58	17.02	-	17.31
210	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	15.55	25.86	0.00	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.78	26.00	0.00	-	20.01
196	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	10.16	25.98	13.94	15.48	39.62
197	南方养老2040A	15.55	25.98	12.88	11.17	14.09
198	工银养老2050Y	11.19	25.96	9.24	-	10.40
199	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	15.15	25.96	0.00	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.81	11.04	12.94	-	15.05
228	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	12.08	19.61	12.90	-	16.77
229	南方养老2040A	15.55	25.98	12.88	11.17	14.09
230	华安养老2040三年Y	16.83	26.15	12.87	-	12.13
231	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.21	17.10	12.87	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华夏聚惠FOFC	4.37	11.65	9.58	11.21	40.93
78	南方全天候策略C	10.25	16.76	12.03	11.20	46.44
79	南方养老2040A	15.55	25.98	12.88	11.17	14.09
80	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	12.35	20.04	12.27	11.04	42.48
81	南方合顺多资产A	12.59	22.54	15.54	10.85	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.15	12.93	13.80	-	14.15
304	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.27	21.51	0.00	-	14.12
305	南方养老2040A	15.55	25.98	12.88	11.17	14.09
306	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.24	22.94	0.00	-	14.05
307	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	15.42	31.30	13.53	-	14.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	12.00	296.76	0.98%
中芯国际	00981	3.00	193.61	0.64%
寒武纪	688256	0.14	193.30	0.64%
申通快递	002468	14.00	187.88	0.62%
兆易创新	603986	0.80	171.40	0.57%
圆通速递	600233	10.00	164.20	0.54%
凯尔达	688255	4.26	156.05	0.52%
工商银行	01398	25.00	142.03	0.47%
隆盛科技	300680	2.50	139.68	0.46%
当虹科技	688039	3.00	134.25	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.44%
金融	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
科技	0.02	0.64%
采矿业	0.01	0.38%
通讯	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.1502	1.1689	1.1606	1.1741	1.1734
累计净值(元)	1.1502	1.1689	1.1606	1.1741	1.1734

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