财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.94 |
122.72 |
117.88 |
-346.47 |
-124.62 |
| 本期利润(万元) |
798.13 |
436.03 |
164.84 |
195.89 |
481.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-301.25 |
0.00 |
-449.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5749.06 |
6497.83 |
6406.99 |
6493.13 |
6716.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.01 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.69 |
149.35 |
42.45 |
124.70 |
96.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
24679.90 |
20528.58 |
17242.48 |
17528.57 |
19419.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2763.95 |
2742.56 |
2354.24 |
2538.76 |
2739.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1230.30 |
1055.47 |
925.21 |
873.62 |
966.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.42 |
8.19 |
7.23 |
8.00 |
9.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.05 |
1.79 |
1.91 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
24875.16 |
21165.63 |
17311.53 |
17767.75 |
19627.41 |
| 负债合计(万元) |
64.39 |
171.52 |
25.01 |
135.15 |
94.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
24810.77 |
20994.12 |
17286.53 |
17632.60 |
19532.57 |
| 未分配利润(万元) |
429.33 |
-1134.74 |
-2563.11 |
-1698.13 |
-2.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.64 |
0.24 |
0.69 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
553.53 |
-641.94 |
-957.94 |
-241.27 |
312.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1173.07 |
1492.38 |
207.71 |
-1344.45 |
-282.28 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.75 |
0.37 |
0.35 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
1727.23 |
851.83 |
-749.62 |
-1584.68 |
30.80 |
| 管理人报酬(万元) |
54.28 |
88.92 |
45.06 |
104.84 |
51.80 |
| 托管费(万元) |
12.42 |
22.12 |
10.90 |
24.20 |
11.76 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
14.15 |
8.50 |
14.73 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
75.04 |
125.19 |
64.47 |
143.88 |
72.18 |
| 利润总额(万元) |
1652.19 |
726.64 |
-814.08 |
-1728.56 |
-41.38 |
| 净利润(万元) |
1652.19 |
726.64 |
-814.08 |
-1728.56 |
-41.38 |
