| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.56 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | ||
| 季度净申购 | -1442.08 | -189.46 | -258.65 | -298.82 | -186.58 | -352.37 | -577.39 | ||
| 总份额 | 5001.79 | 6443.87 | 6633.33 | 6891.97 | 7190.80 | 7377.37 | 7729.75 | ||
| 季度总申购份额 | 39.44 | 6.32 | 7.00 | 7.58 | 7.17 | 7.95 | 17.87 | ||
| 季度总赎回份额 | 1481.52 | 195.78 | 265.65 | 306.40 | 193.75 | 360.32 | 595.26 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 403 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.56 | 5733.35 | - | - | - |
| 404 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.56 | 4459.30 | -236.06 | 205.25 | 441.31 |
| 405 | 南方养老2040A | 0.56 | 5001.79 | -1442.08 | 39.44 | 1481.52 |
| 406 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.55 | 5174.61 | - | 0.55 | - |
| 407 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.55 | 5363.82 | -2682.30 | 10.03 | 2692.33 |