资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3710.64 58.53%
债券 2206.18 34.80%
银行存款和结算备付金 339.05 5.35%
其他资产 83.60 1.32%
资产总值:6339.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 9.99 216.28 0.51%
中芯国际 688981 1.18 187.92 0.44%
生益电子 688183 1.29 170.78 0.40%
阳光电源 300274 0.94 149.48 0.35%
TCL电子 01070 13.20 147.78 0.35%
牧原股份 002714 4.17 145.91 0.34%
涛涛车业 301345 0.49 113.19 0.27%
金雷股份 300443 5.27 113.73 0.27%
百利天恒 688506 0.38 110.58 0.26%
信达生物 01801 1.60 110.62 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 6.25%
科技 0.01 0.35%
农、林、牧、渔业 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
金融 0.01 0.29%
非必需消费品 0.01 0.27%
医疗保健 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
租赁和商务服务业 0.01 0.13%
必需消费品 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.77 417.61 1.02%
宁德时代 300750 0.91 365.55 0.89%
生益电子 688183 3.85 322.14 0.79%
海博思创 688411 1.32 308.63 0.75%
牧原股份 002714 4.17 173.93 0.42%
TCL电子 01070 13.20 148.72 0.36%
金雷股份 300443 5.27 148.46 0.36%
新易盛 300502 0.32 141.71 0.35%
寒武纪 688256 0.13 127.59 0.31%
拉普拉斯 688726 2.19 120.20 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.44%
农、林、牧、渔业 0.02 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.41%
科技 0.01 0.36%
非必需消费品 0.01 0.34%
金融 0.01 0.33%
医疗保健 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
必需消费品 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.30 1640.57 3.84%
25国债19 5.30 535.56 1.25%
26国债09 0.30 30.05 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2206.18 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%