南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_资产配置

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3139.00	52.04%
债券	1958.20	32.46%
银行存款和结算备付金	814.35	13.50%
其他资产	120.30	1.99%

资产总值：6031.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	20.99	315.06	0.81%
太阳纸业	002078	15.25	217.92	0.56%
川仪股份	603100	8.49	203.19	0.53%
钧达股份	002865	4.04	171.42	0.44%
立讯精密	002475	2.63	170.13	0.44%
嘉友国际	603871	9.91	141.74	0.37%
比音勒芬	002832	9.00	142.47	0.37%
公牛集团	603195	2.30	102.63	0.27%
东方电缆	603606	1.44	101.72	0.26%
东方盛虹	000301	9.69	92.15	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
公用事业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.00%
通讯	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	55.33	403.91	1.13%
东方电缆	603606	5.75	297.33	0.83%
长安汽车	000625	22.32	284.84	0.80%
太阳纸业	002078	16.14	217.24	0.61%
川仪股份	603100	8.49	175.17	0.49%
中国软件	600536	3.63	169.78	0.47%
万华化学	600309	2.33	126.43	0.35%
中芯国际	00981	2.70	110.06	0.31%
嘉友国际	603871	9.91	106.55	0.30%
人福医药	600079	4.62	96.93	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.11%
租赁和商务服务业	0.04	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.47%
采矿业	0.02	0.45%
科技	0.01	0.31%
材料	0.01	0.28%
公用事业	0.01	0.24%
金融业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	5.75	280.02	0.87%
紫金矿业	02899	9.80	159.89	0.50%
万华化学	600309	2.33	156.60	0.49%
嘉友国际	603871	7.08	107.90	0.34%
太阳纸业	002078	7.32	107.68	0.34%
立讯精密	002475	2.63	107.54	0.34%
皖能电力	000543	13.31	99.29	0.31%
罗莱生活	002293	11.54	93.47	0.29%
华润电力	00836	5.00	85.18	0.27%
中际旭创	300308	0.46	45.37	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.85%
材料	0.02	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
公用事业	0.01	0.27%
科技	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.02%
通讯	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	13.31	105.28	0.39%
华润电力	00836	5.00	87.42	0.32%
立讯精密	002475	1.57	63.99	0.24%
安徽合力	600761	2.64	46.60	0.17%
中国核电	601985	4.48	46.73	0.17%
杭叉集团	603298	2.60	46.51	0.17%
公牛集团	603195	0.57	40.04	0.15%
万华化学	600309	0.54	38.53	0.14%
兖矿能源	600188	2.01	28.48	0.10%
格力电器	000651	0.46	20.91	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
公用事业	0.01	0.32%
采矿业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
通讯	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.60	1471.29	3.80%
24国债21	2.10	212.61	0.55%
23国债27	1.80	183.73	0.47%
25国债08	0.90	90.57	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1958.20	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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