财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
776.71 |
417.01 |
176.12 |
289.58 |
-10.89 |
| 本期利润(万元) |
801.95 |
790.30 |
151.59 |
1918.85 |
1631.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1048.96 |
0.00 |
641.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17571.96 |
17197.98 |
16637.62 |
16613.27 |
16630.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.46 |
1556.60 |
129.68 |
291.46 |
318.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
35457.40 |
24417.55 |
17906.20 |
17653.14 |
7272.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3934.83 |
561.18 |
1069.97 |
852.70 |
880.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
1832.48 |
1344.21 |
993.85 |
1038.62 |
1.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.37 |
11.71 |
8.79 |
9.70 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
3.05 |
2.56 |
2.67 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
35937.63 |
27462.11 |
18210.73 |
18046.42 |
7606.94 |
| 负债合计(万元) |
151.38 |
313.45 |
28.66 |
96.45 |
24.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
35786.24 |
27148.66 |
18182.07 |
17949.97 |
7582.18 |
| 未分配利润(万元) |
3267.63 |
1223.65 |
-1561.32 |
-1448.84 |
54.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.48 |
7.18 |
5.43 |
7.50 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
962.73 |
555.21 |
-799.63 |
-7.64 |
35.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
815.98 |
1964.11 |
786.99 |
-1441.52 |
-19.08 |
| 其它收入(万元) |
9.56 |
10.67 |
4.78 |
4.96 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
1797.76 |
2537.16 |
-2.43 |
-1436.69 |
18.79 |
| 管理人报酬(万元) |
94.20 |
113.32 |
55.79 |
81.23 |
23.67 |
| 托管费(万元) |
23.21 |
31.43 |
15.39 |
21.82 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
14.00 |
8.45 |
14.50 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
125.95 |
160.58 |
79.64 |
117.64 |
37.25 |
| 利润总额(万元) |
1671.81 |
2376.58 |
-82.07 |
-1554.33 |
-18.46 |
| 净利润(万元) |
1671.81 |
2376.58 |
-82.07 |
-1554.33 |
-18.46 |
