南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

BD交易+AI制药打开国产创新药成长空间，创新药ETF易方达受资金关注[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.64亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04
基金型名次	85	417	670	661	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	21.45	8.76	1.86	10.43
基金型名次	777	359	447	130	430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92
84	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.43	-1.06	1.68	1.75	4.32
85	南方养老2045A	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04
86	南方养老2045Y	0.42	-2.53	-4.74	-5.97	-3.80
87	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.18	-2.55	-0.65	-0.51	2.05
416	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.33	-2.55	-8.15	-18.24	-8.18
417	南方养老2045A	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04
418	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.21	-2.56	-1.30	-1.07	2.89
419	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.19	-2.57	-0.72	-0.65	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	南方养老2045Y	0.42	-2.53	-4.74	-5.97	-3.80
669	工银养老2035A	-0.98	-4.76	-4.79	-9.15	-3.00
670	南方养老2045A	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04
671	前海开源裕泽	-1.19	-7.40	-4.86	-2.70	3.04
672	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.48	-10.23	-4.88	-4.27	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	-1.10	-14.80	-7.30	-6.17	1.74
660	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.07	-7.96	-4.64	-6.17	-0.97
661	南方养老2045A	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04
662	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.50	-3.33	-3.11	-6.18	1.15
663	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-3.96	-18.94	-12.79	-11.72	-3.99
765	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.29	-9.46	-7.77	-9.72	-3.99
766	南方养老2045A	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04
767	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.89	-5.19	-6.12	-8.75	-4.41
768	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-3.39	-20.17	-11.22	-15.08	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 777 位，低于同类基金平均水平
775	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33
776	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	-2.95	11.51
777	南方养老2045A	-0.96	21.45	8.76	1.86	10.43
778	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.98	18.70	4.38	-	-4.68
779	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-1.10	1.39	2.98	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	南方全天候策略A	13.40	21.70	20.06	15.29	60.48
358	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	3.20	21.63	9.98	-3.51	29.48
359	南方养老2045A	-0.96	21.45	8.76	1.86	10.43
360	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.62	21.36	15.08	-	18.22
361	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	7.50	21.32	18.07	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平
445	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.80	33.46	8.80	-12.08	-2.93
446	华安养老2030三年A	6.04	15.59	8.79	-4.78	18.77
447	南方养老2045A	-0.96	21.45	8.76	1.86	10.43
448	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	2.76	6.06	8.74	-	8.99
449	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	2.83	38.47	8.68	-	-10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.85	6.84	4.07	2.11	13.99
129	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	3.91	13.42	8.00	1.88	6.95
130	南方养老2045A	-0.96	21.45	8.76	1.86	10.43
131	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	12.52	46.10	18.62	1.76	55.82
132	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	1.80	25.40	8.83	1.75	65.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	9.59	23.36	0.00	-	10.48
429	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.74	10.55	9.13	-	10.45
430	南方养老2045A	-0.96	21.45	8.76	1.86	10.43
431	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.30	13.64	10.35	-	10.35
432	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	3.92	15.71	10.34	-	10.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	9.99	216.28	0.51%
中芯国际	688981	1.18	187.92	0.44%
生益电子	688183	1.29	170.78	0.40%
阳光电源	300274	0.94	149.48	0.35%
TCL电子	01070	13.20	147.78	0.35%
牧原股份	002714	4.17	145.91	0.34%
涛涛车业	301345	0.49	113.19	0.27%
金雷股份	300443	5.27	113.73	0.27%
百利天恒	688506	0.38	110.58	0.26%
信达生物	01801	1.60	110.62	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.25%
科技	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
必需消费品	0.01	0.13%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1043	1.1202	1.0997	1.1149	1.1074
累计净值(元)	1.1043	1.1202	1.0997	1.1149	1.1074

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