南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(009573)_最新动态

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A009573SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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累计净值：1.1376

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄俊

基金规模：1.76亿元

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-2.55	-0.28	0.26	-1.15
基金型名次	448	424	595	576	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.57	22.94	12.24	10.22	13.76
基金型名次	466	261	245	88	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.50	-1.88	0.99	1.40	0.23
447	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-1.51	-6.85	0.22	-2.09	0.61
448	南方养老2045A	-1.52	-2.55	-0.28	0.26	-1.15
449	南方养老2045Y	-1.52	-2.52	-0.17	0.49	-1.05
450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-1.53	-3.29	1.71	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 424 位，低于同类基金平均水平
422	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-2.03	-2.53	2.14	2.10	0.89
423	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-1.35	-2.54	-1.42	-1.70	-1.39
424	南方养老2045A	-1.52	-2.55	-0.28	0.26	-1.15
425	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-1.69	-2.55	1.05	0.34	0.52
426	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-1.36	-2.57	-1.53	-1.90	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.53	-1.18	-0.28	0.63	-0.14
594	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-1.16	-2.06	-0.28	1.60	0.08
595	南方养老2045A	-1.52	-2.55	-0.28	0.26	-1.15
596	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.65	-1.52	-0.28	0.47	-0.19
597	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-1.02	-1.75	-0.29	0.65	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-2.87	-4.41	0.01	0.27	-1.15
575	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.95	-4.20	0.54	0.26	-0.74
576	南方养老2045A	-1.52	-2.55	-0.28	0.26	-1.15
577	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-2.32	-3.49	-1.58	0.25	-2.08
578	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.43	-0.55	0.19	0.25	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-2.60	-4.07	-0.26	0.06	-1.15
675	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-2.87	-4.41	0.01	0.27	-1.15
676	南方养老2045A	-1.52	-2.55	-0.28	0.26	-1.15
677	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-3.34	-7.21	-0.67	0.44	-1.16
678	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-1.96	-4.69	-1.11	-0.79	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7.62	22.24	3.29	-3.24	40.17
465	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	7.58	13.17	-1.59	-	-5.74
466	南方养老2045A	7.57	22.94	12.24	10.22	13.76
467	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.56	9.98	12.19	12.07	22.35
468	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.55	15.12	12.40	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.24	22.94	0.00	-	14.05
260	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	22.51	22.94	0.00	-	9.81
261	南方养老2045A	7.57	22.94	12.24	10.22	13.76
262	兴业养老2035A	14.27	22.80	15.31	2.75	25.67
263	国富平衡养老三年混合(FOF)A	9.57	22.77	14.73	15.21	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	12.35	20.04	12.27	11.04	42.48
244	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.99	12.71	12.25	-	12.54
245	南方养老2045A	7.57	22.94	12.24	10.22	13.76
246	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.56	9.98	12.19	12.07	22.35
247	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	12.93	19.79	12.18	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	建信福泽裕泰混合(FOF)A	15.21	29.95	14.01	10.49	41.64
87	南方养老目标日期2035(FOF)A	11.47	21.84	11.34	10.23	68.62
88	南方养老2045A	7.57	22.94	12.24	10.22	13.76
89	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	18.72	33.85	20.98	10.19	41.51
90	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	5.77	11.56	8.80	10.03	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	天弘永裕稳健养老一年A	4.92	9.69	8.49	6.35	13.78
316	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.21	8.19	9.64	-	13.76
317	南方养老2045A	7.57	22.94	12.24	10.22	13.76
318	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	10.74	22.30	18.71	-	13.75
319	嘉实养老2050混合(FOF)Y	14.89	32.00	16.17	-	13.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	19.15	301.61	0.74%
山金国际	000975	6.33	154.01	0.38%
江淮汽车	600418	2.78	137.61	0.34%
比音勒芬	002832	9.00	134.64	0.33%
北新建材	000786	4.70	117.36	0.29%
立讯精密	002475	1.77	100.38	0.25%
公牛集团	603195	2.30	93.83	0.23%
晶晨股份	688099	0.85	73.74	0.18%
双汇发展	000895	2.34	61.94	0.15%
海澜之家	600398	9.92	60.02	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.07%
采矿业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
公用事业	0.00	0.10%
非必需消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.1411	1.1521	1.1489	1.1553	1.1552
累计净值(元)	1.1411	1.1521	1.1489	1.1553	1.1552

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