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最新净值:1.1388 -0.0008(-0.07%)

累计净值:1.1388

更新时间:2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄俊
基金规模:1.76亿元
    南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 -0.27 2.17 6.55 9.21
基金型名次 528 339 362 456 431
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 20.99 315.06 0.81%
太阳纸业 002078 15.25 217.92 0.56%
川仪股份 603100 8.49 203.19 0.53%
钧达股份 002865 4.04 171.42 0.44%
立讯精密 002475 2.63 170.13 0.44%
嘉友国际 603871 9.91 141.74 0.37%
比音勒芬 002832 9.00 142.47 0.37%
公牛集团 603195 2.30 102.63 0.27%
东方电缆 603606 1.44 101.72 0.26%
东方盛虹 000301 9.69 92.15 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
公用事业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.00%
通讯 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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