| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | ||
| 季度净申购 | -70.06 | -383.68 | -74.60 | -121.29 | -378.60 | -61.51 | -85.33 | ||
| 总份额 | 15281.33 | 15351.39 | 15735.07 | 15809.67 | 15930.96 | 16309.55 | 16371.06 | ||
| 季度总申购份额 | 40.33 | 120.97 | 59.30 | 67.13 | 80.01 | 22.75 | 18.92 | ||
| 季度总赎回份额 | 110.39 | 504.65 | 133.90 | 188.41 | 458.60 | 84.26 | 104.24 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.18 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.68 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 200 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.82 | 17013.27 | -5227.51 | 40.41 | 5267.92 |
| 201 | 工银养老2050A | 1.80 | 11948.75 | -357.51 | 326.42 | 683.93 |
| 202 | 南方养老2045A | 1.80 | 15281.33 | -70.06 | 40.33 | 110.39 |
| 203 | 工银养老2045Y | 1.79 | 12638.03 | 1551.24 | 1624.82 | 73.58 |
| 204 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.78 | 12107.55 | -515.47 | 3591.58 | 4107.06 |