资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1637.90 72.94%
银行存款和结算备付金 598.96 26.67%
其他资产 8.73 0.39%
资产总值:2245.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 8.93 90.98 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.16%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仁和药业 000650 20.00 123.80 0.22%
吉祥航空 603885 7.51 117.72 0.21%
高能环境 603588 8.93 86.16 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.70 1184.54 3.65%
25国债01 4.30 433.32 1.33%
25国债13 0.20 20.04 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1637.90 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%