南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

A股延续震荡走势 7月下半月私募仍踊跃自购[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.07亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-8.56	-9.58	-14.24	-6.46
基金型名次	604	682	788	796	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	16.30	3.39	-21.94	-21.39
基金型名次	760	434	623	222	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	华安平衡养老三年A	-0.91	-6.36	-1.29	-1.99	1.50
603	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-0.91	-5.71	5.90	6.38	16.18
604	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.91	-8.56	-9.58	-14.24	-6.46
605	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.92	-6.12	-4.02	-6.75	0.87
606	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	-0.93	-3.91	-3.33	1.43	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-2.67	-8.50	-4.37	-6.98	-3.87
681	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.90	-8.52	-9.49	-14.06	-6.25
682	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.91	-8.56	-9.58	-14.24	-6.46
683	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
684	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-1.30	-8.76	-2.57	-5.56	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.30	-2.33	-9.26	-11.33	8.45
787	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.90	-8.52	-9.49	-14.06	-6.25
788	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.91	-8.56	-9.58	-14.24	-6.46
789	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	1.11	-6.20	-9.63	-10.57	-0.28
790	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.39	-5.32	-9.67	-11.54	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.24	-18.95	-8.85	-13.36	-3.62
795	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.90	-8.52	-9.49	-14.06	-6.25
796	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.91	-8.56	-9.58	-14.24	-6.46
797	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-1.50	-13.65	-8.93	-14.56	-11.69
798	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-1.51	-13.72	-9.12	-14.91	-12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.90	-8.52	-9.49	-14.06	-6.25
787	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
788	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.91	-8.56	-9.58	-14.24	-6.46
789	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.26	-4.19	-6.65	-9.18	-6.59
790	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	0.47	0.09	-4.01	-9.27	-6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 760 位，低于同类基金平均水平
758	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.14	9.61	4.47	0.26	10.15
759	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.17	0.79	2.96	-	2.69
760	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.22	16.30	3.39	-21.94	-21.39
761	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.26	10.80	8.29	2.68	24.70
762	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.30	8.49	0.17	-	-9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平
432	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.31	16.46	15.23	-	15.51
433	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.72	16.42	14.24	15.41	44.48
434	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.22	16.30	3.39	-21.94	-21.39
435	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
436	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.46	16.19	15.18	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平
621	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	4.09	14.30	3.54	-	-0.80
622	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	3.25	3.46	-	0.43
623	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.22	16.30	3.39	-21.94	-21.39
624	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	3.64	7.61	3.34	-	1.44
625	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	3.29	7.95	3.33	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-21.12	-21.14
221	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-21.65	-16.25
222	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.22	16.30	3.39	-21.94	-21.39
223	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-23.12	-21.97
224	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-23.46	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94
812	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-21.12	-21.14
813	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.22	16.30	3.39	-21.94	-21.39
814	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	17.68	40.67	5.95	-	-21.52
815	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	0.7861	0.8035	0.7933	0.8037	0.8024
累计净值(元)	0.7861	0.8035	0.7933	0.8037	0.8024

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