南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.08亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-0.56	7.56	11.96	6.49
基金型名次	129	715	230	137	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.61	32.11	9.21	-	-10.51
基金型名次	161	235	448	219	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.73	0.71	7.73	10.30	5.71
128	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.72	1.09	14.29	12.94	8.81
129	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.72	-0.56	7.56	11.96	6.49
130	中银全球策略(QDII-FOF)	1.72	-1.25	3.36	8.58	3.26
131	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.71	0.93	10.95	13.76	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
714	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
715	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.72	-0.56	7.56	11.96	6.49
716	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.84	-0.56	6.53	8.15	4.29
717	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.87	-0.56	5.72	6.37	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.20	0.19	7.64	10.34	5.73
229	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.14	-0.04	7.58	7.87	5.93
230	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.72	-0.56	7.56	11.96	6.49
231	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.01	0.19	7.49	7.23	5.19
232	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.70	0.27	7.47	5.68	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.59	0.83	9.40	12.05	6.64
136	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.97	-0.12	11.39	11.98	7.39
137	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.72	-0.56	7.56	11.96	6.49
138	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	1.99	-0.10	11.31	11.95	7.42
139	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	2.21	0.84	9.04	11.88	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.19	3.67	9.69	10.65	6.54
180	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.43	1.26	9.19	11.19	6.51
181	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.72	-0.56	7.56	11.96	6.49
182	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0.89	-1.25	10.14	10.66	6.46
183	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	摩根尚睿混合(FOF)C	23.73	51.22	24.04	-	11.60
160	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	23.63	45.32	21.48	-	24.63
161	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.61	32.11	9.21	-	-10.51
162	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	23.58	38.33	0.00	-	31.90
163	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	23.50	39.47	47.22	66.93	-36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	15.67	32.28	0.00	-	15.20
234	景顺养老2035混合FOF	14.25	32.13	18.26	-	14.24
235	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.61	32.11	9.21	-	-10.51
236	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	15.83	32.10	0.00	-	28.81
237	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	22.85	31.98	12.55	-	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.48	11.42	9.26	-	8.47
447	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.66	14.75	9.22	6.12	15.36
448	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.61	32.11	9.21	-	-10.51
449	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	5.22	12.60	9.19	-	10.65
450	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.74	15.84	9.15	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.10	33.17	10.54	-	-8.75
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.61	32.11	9.21	-	-10.51
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	31.46	34.65	3.41	-	-8.41
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.18	36.25	10.44	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
788	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
789	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.61	32.11	9.21	-	-10.51
790	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
791	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
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南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.8949	0.8988	0.8923	0.8798	0.8919
累计净值(元)	0.8949	0.8988	0.8923	0.8798	0.8919

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