南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.8067

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：0.08亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19
基金型名次	794	661	348	322	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
基金型名次	198	317	498	219	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	-3.74	-5.10	3.09	0.55	0.28
793	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19
795	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-3.80	-6.82	3.04	0.86	-0.28
796	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-3.81	-6.86	2.94	0.67	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
660	汇添富核心优势三个月混合FOF	-3.32	-4.66	3.95	2.39	2.39
661	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19
662	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-1.97	-4.66	-1.03	-0.63	-1.08
663	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-4.73	-4.67	4.13	3.08	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	平安养老2035A	-2.46	-3.60	0.89	-0.76	0.06
347	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.21	-2.05	0.89	0.91	0.01
348	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19
349	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.33	-0.50	0.88	1.92	1.02
350	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-3.17	-3.66	3.02	1.73	0.98
321	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	-0.40	-0.45	-0.10	1.73	-0.08
322	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19
323	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
324	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-1.90	-2.97	1.06	1.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-1.87	-3.47	0.27	-0.61	-0.19
529	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	-2.63	-3.95	2.93	0.67	-0.19
530	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19
531	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.65	-1.52	-0.28	0.47	-0.19
532	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-2.59	-3.81	2.84	0.70	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	15.88	29.88	15.48	-	10.40
197	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	15.87	32.38	14.99	-	11.66
198	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
199	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	15.80	25.18	0.00	-	12.89
200	嘉实养老2040混合(FOF)Y	15.80	33.38	17.73	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	13.91	20.18	8.42	-	8.08
316	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	6.03	20.18	9.34	8.65	63.20
317	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
318	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	12.35	20.04	12.27	11.04	42.48
319	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	15.72	19.87	6.09	-8.28	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平
496	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.48	5.20	6.01	-	6.69
497	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.23	10.58	5.96	-	2.77
498	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
499	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	5.76	12.21	5.94	-	5.06
500	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.63	8.75	5.93	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	16.18	24.27	9.45	-	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
794	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
795	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
796	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21
797	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	0.8388	0.8426	0.8627	0.8592	0.8667
累计净值(元)	0.8388	0.8426	0.8627	0.8592	0.8667

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