财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.66 |
16.26 |
11.23 |
-73.61 |
-25.59 |
| 本期利润(万元) |
97.63 |
48.39 |
2.13 |
1.57 |
2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-328.50 |
0.00 |
-364.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
856.08 |
788.36 |
747.49 |
783.09 |
806.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.71 |
0.71 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.34 |
0.00 |
-28.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.12 |
194.01 |
481.74 |
2406.25 |
453.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
32622.65 |
33937.77 |
38075.89 |
40341.98 |
50973.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1663.25 |
1794.09 |
1993.55 |
2398.74 |
2823.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.48 |
21.83 |
28.53 |
34.63 |
41.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
5.29 |
6.10 |
7.21 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
32769.81 |
34211.10 |
38578.64 |
43035.33 |
51727.34 |
| 负债合计(万元) |
197.83 |
132.88 |
498.30 |
702.39 |
346.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
32571.97 |
34078.23 |
38080.33 |
42332.94 |
51380.78 |
| 未分配利润(万元) |
-9776.89 |
-13210.40 |
-16015.56 |
-17043.80 |
-14689.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.80 |
1.16 |
4.04 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
918.95 |
-2921.76 |
-2825.32 |
-5193.79 |
-4051.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1345.51 |
3538.73 |
2456.80 |
1536.18 |
4266.18 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.04 |
0.00 |
1.91 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
2265.43 |
619.81 |
-367.36 |
-3651.65 |
218.30 |
| 管理人报酬(万元) |
129.93 |
323.01 |
179.49 |
491.63 |
269.30 |
| 托管费(万元) |
27.02 |
71.78 |
38.72 |
100.12 |
54.01 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
16.17 |
8.96 |
17.37 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
168.90 |
417.69 |
229.08 |
613.30 |
334.36 |
| 利润总额(万元) |
2096.53 |
202.11 |
-596.44 |
-4264.95 |
-116.06 |
| 净利润(万元) |
2096.53 |
202.11 |
-596.44 |
-4264.95 |
-116.06 |
