南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_规模评级

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
季度净申购	-36.95	-36.70	-7.67	-52.89	-53.81	-15.06	-31.29
总份额	968.31	1005.26	1041.96	1049.64	1102.52	1156.33	1171.39
季度总申购份额	58.23	88.26	14.44	12.16	12.74	9.67	8.74
季度总赎回份额	95.18	124.97	22.11	65.05	66.55	24.73	40.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.09	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	22.83	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平

699	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.09	810.82	92.92	100.84	7.92
700	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.09	1000.16	0.00	0.01	0.01
701	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	674.92	11.55	24.08	12.53
702	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.09	909.27	-57.91	47.40	105.32
703	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.08	720.27	-75.82	1.70	77.52
704	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.08	694.24	-324.98	52.17	377.15
705	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	713.55	30.06	71.77	41.71
706	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	968.31	-36.95	58.23	95.18
707	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.08	895.26	-49.99	6.33	56.32
708	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.08	757.04	-	89.86	-
709	天弘养老2035三年Y	0.08	698.02	39.75	48.63	8.87
710	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.08	772.35	-402.78	20.19	422.97
711	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
712	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	709.41	-12.90	44.20	57.10
713	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.07	557.96	203.51	222.82	19.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.31	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平

688	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.12	1006.49	-	0.29	-
689	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
690	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.10	1005.52	-0.04	0.02	0.06
691	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.00	-	1.87	-
692	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.12	1000.31	-	0.05	-
693	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.09	1000.16	0.00	0.01	0.01
694	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.11	985.46	-251.81	62.54	314.34
695	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	968.31	-36.95	58.23	95.18
696	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.09	949.79	-6.57	0.01	6.59
697	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	931.62	105.19	141.73	36.53
698	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	928.69	154.83	193.92	39.09
699	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	920.71	44.17	79.76	35.59
700	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.09	909.27	-57.91	47.40	105.32
701	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
702	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.08	895.26	-49.99	6.33	56.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	中银安康平衡养老三年A	1.58	13981.08	-26.59	7.27	33.86
310	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.07	598.11	-28.51	29.13	57.64
311	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.04	338.92	-30.00	15.10	45.10
312	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.08	17553.65	-35.21	6.15	41.36
313	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.20	1828.13	-35.39	227.14	262.54
314	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.07	591.92	-36.54	15.08	51.62
315	南方富元稳健养老C	0.36	2901.77	-36.69	59.92	96.60
316	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	968.31	-36.95	58.23	95.18
317	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	1150.69	-38.07	43.97	82.04
318	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
319	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
320	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.23	2326.20	-41.09	15.66	56.75
321	中银安康平衡养老三年Y	0.20	1749.46	-46.18	73.00	119.18
322	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.03	226.46	-47.71	17.28	64.98
323	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.07	677.86	-48.39	7.97	56.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	14.99	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.82	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	9.98	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平

431	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.71	4353.98	-697.95	59.98	757.93
432	南方富元稳健养老C	0.36	2901.77	-36.69	59.92	96.60
433	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.50	29835.70	-	58.84	-
434	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	21880.50	-3144.77	58.65	3203.42
435	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	219.47	51.56	58.51	6.95
436	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.40	12713.47	-1059.39	58.35	1117.74
437	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.58	17010.17	-127.95	58.32	186.27
438	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	968.31	-36.95	58.23	95.18
439	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.13	1243.99	-60.78	57.85	118.63
440	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
441	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	4515.87	-578.71	56.68	635.39
442	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.41	3813.82	-185.06	56.67	241.73
443	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.75	22248.21	-	56.29	-
444	兴业养老2035A	0.72	5703.24	-473.70	56.05	529.75
445	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.62	5875.51	-468.61	56.04	524.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	46.86	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	16.36	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.29	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.41	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平

511	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.09	909.27	-57.91	47.40	105.32
512	摩根尚睿混合(FOF)C	0.06	398.15	-56.56	48.51	105.08
513	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.28	2011.29	-103.30	1.40	104.69
514	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.58	5324.25	-99.16	1.11	100.27
515	平安养老2025(FOF)Y	0.27	2446.24	369.83	469.14	99.31
516	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.14	1022.40	-86.46	11.14	97.60
517	南方富元稳健养老C	0.36	2901.77	-36.69	59.92	96.60
518	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	968.31	-36.95	58.23	95.18
519	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
520	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.95	6478.27	793.04	886.31	93.26
521	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.53	4559.92	1377.31	1470.53	93.22
522	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.59	11753.96	468.82	561.12	92.31
523	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	2.05	19396.27	18164.09	18255.91	91.82
524	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.04	385.85	-49.05	37.91	86.96
525	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	1804.62	76.89	163.69	86.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

598

17424.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

639

17253.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

698

16782.1000

0.00%

100.00%

2023-12-31

759

17008.6900

0.00%

100.00%

2023-06-30

822

16981.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	598	17424.1100	1041.96	100.00
2024-12-31	639	17253.8500	1102.52	100.00
2024-06-30	698	16782.1000	1171.39	100.00
2023-12-31	759	17008.6900	1290.96	100.00
2023-06-30	822	16981.0200	1395.84	100.00

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