南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)_规模评级

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C011697SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
季度净申购	-41.44	-90.56	-36.95	-36.70	-7.67	-52.89	-53.81
总份额	836.31	877.75	968.31	1005.26	1041.96	1049.64	1102.52
季度总申购份额	77.68	13.97	58.23	88.26	14.44	12.16	12.74
季度总赎回份额	119.12	104.54	95.18	124.97	22.11	65.05	66.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平

715	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
716	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
717	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.08	735.17	-135.59	38.03	173.62
718	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.07	654.06	-12.14	3.93	16.07
719	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.07	745.13	-319.46	34.60	354.06
720	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	630.04	62.15	62.31	0.16
721	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	617.42	23.37	37.66	14.29
722	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
723	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.07	668.58	-648.25	14.76	663.01
724	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
725	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.07	699.62	-1388.78	59.41	1448.19
726	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.06	503.26	-23.38	1.58	24.96
727	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.06	496.55	-78.57	2.01	80.58
728	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.06	671.01	-366.91	0.65	367.56
729	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.06	505.64	188.33	193.73	5.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平

699	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
700	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.10	905.58	-132.12	86.50	218.63
701	华宝稳健养老(FOF)Y	0.13	891.46	59.08	82.36	23.28
702	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.09	868.19	-84.41	42.12	126.53
703	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.02	853.40	-	-	622.99
704	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.14	853.40	-	-	622.99
705	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
706	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
707	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.09	835.23	-503.10	1.93	505.03
708	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.10	801.19	130.63	140.71	10.08
709	华安养老2040三年Y	0.08	777.52	23.70	42.59	18.89
710	天弘养老2035三年Y	0.09	763.01	20.05	39.28	19.24
711	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	750.87	6.30	44.20	37.90
712	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
713	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.07	745.13	-319.46	34.60	354.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.24	2102.58	-36.27	45.71	81.98
297	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
298	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.97	17046.82	-37.51	29.04	66.55
299	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
300	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
301	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
302	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	976.81	-39.86	50.73	90.59
303	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
304	交银安享稳健养老一年Y	0.93	7239.66	-45.06	231.86	276.91
305	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61
306	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.79	18725.98	-49.72	6.24	55.95
307	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
308	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
309	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.31	2693.73	-52.08	76.07	128.15
310	工银养老2040A	1.67	12119.94	-52.70	70.41	123.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.06	490.15	-559.83	79.92	639.75
391	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.24	1903.45	32.49	79.08	46.59
392	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
393	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.81	6311.32	-	78.22	-
394	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.18	10748.45	-2114.82	78.14	2192.96
395	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.61	22333.81	-	78.12	-
396	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.04	398.80	59.97	78.03	18.06
397	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
398	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.08	623.45	-	77.66	-
399	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.29	2057.82	-608.98	77.51	686.49
400	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.94	8174.09	-1709.04	77.15	1786.19
401	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.31	2693.73	-52.08	76.07	128.15
402	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.27	11768.48	-1844.35	75.92	1920.26
403	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.73	15603.78	-	74.93	-
404	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.22	1861.44	-254.56	74.92	329.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平

525	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.09	868.19	-84.41	42.12	126.53
526	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
527	工银养老2040A	1.67	12119.94	-52.70	70.41	123.12
528	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
529	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.02	206.89	-95.58	25.21	120.79
530	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.12	1141.29	-82.50	38.17	120.67
531	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.05	454.06	-111.14	8.83	119.97
532	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
533	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.26	2430.35	-14.14	104.23	118.37
534	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.17	1397.69	-96.98	20.94	117.92
535	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	352.70	469.97	117.27
536	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.56	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
537	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
538	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
539	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.12	1034.16	37.18	150.64	113.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

568

17047.7700

0.47%

99.53%

2025-06-30

598

17424.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

639

17253.8500

0.00%

100.00%

2024-06-30

698

16782.1000

0.00%

100.00%

2023-12-31

759

17008.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	568	17047.7700	4.51	0.47	963.81	99.53
2025-06-30	598	17424.1100	0.00	0.00	1041.96	100.00
2024-12-31	639	17253.8500	0.00	0.00	1102.52	100.00
2024-06-30	698	16782.1000	0.00	0.00	1171.39	100.00
2023-12-31	759	17008.6900	0.00	0.00	1290.96	100.00

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