资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19531.58 44.96%
银行存款和结算备付金 17587.86 40.48%
其他资产 6326.27 14.56%
资产总值:43445.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 112.96 11368.82 3.10%
25国债19 77.51 7832.12 2.13%
26国债09 3.30 330.54 0.09%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19531.48 5.32%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%