| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 24.97 | 16.59 | 8.52 | 8.05 | 7.77 | 11.86 | 11.10 |
| 季度净申购 | 77045.28 | 74164.84 | 4370.98 | 2563.10 | -37634.35 | 7034.66 | 993.91 |
| 总份额 | 229559.41 | 152514.13 | 78349.30 | 73978.32 | 71415.21 | 109049.56 | 102014.91 |
| 季度总申购份额 | 109617.23 | 76599.56 | 12129.54 | 8197.22 | 6787.87 | 10617.71 | 1024.90 |
| 季度总赎回份额 | 32571.95 | 2434.73 | 7758.56 | 5634.11 | 44422.22 | 3583.05 | 30.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 22.82 | 197099.63 | 68871.55 | 88874.20 | 20002.65 |
| 7 | 工银印度基金人民币 | 21.77 | 165623.53 | -10860.80 | 11818.45 | 22679.25 |
| 8 | 交银安享稳健养老一年A | 16.62 | 130477.34 | -11135.26 | 907.42 | 12042.68 |
| 9 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 16.00 | 128223.50 | 4722.05 | 4730.15 | 8.10 |
| 10 | 天弘标普500C | 15.90 | 73830.55 | -2389.55 | 8470.75 | 10860.30 |