| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0.30元 | 2025-09-24 | 2.84% |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.06 | 0.47 | 13.87 | 53.50 | 57.39 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.06 | 0.43 | 13.76 | 53.20 | 56.79 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 525 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.03 | -0.32 | -0.18 | 0.78 | 1.36 |
| 526 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 0.03 | -0.79 | 0.54 | 4.27 | 4.99 |
| 527 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.03 | -0.05 | 0.93 | 1.71 | 2.82 |
| 528 | 南方养老2045Y | 0.03 | -0.52 | 1.06 | 6.76 | 10.02 |
| 529 | 诺德惠享稳健 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.51 | 0.88 |
截止日期：2025-12-08基金投资类型：基金型（共 836 只）