| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0.30元 | 2025-09-24 | 2.84% |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 14 | 7年2个月 | 1.56元 | 1.03% |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2 | 3年5个月 | 0.17元 | 0.78% |
| 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 116 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.11 | -0.83 | 0.10 | 0.47 | 0.17 |
| 117 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 118 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.12 | -0.19 | 0.90 | 2.26 | 0.84 |
| 119 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 120 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
截止日期：2026-03-23基金投资类型：基金型（共 836 只）