基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-09-26 2025-09-24 2025-09-29 0.30元 2025-09-24 2.84%
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.84%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
博时颐泽稳健养老(FOF)A 0 6年12个月 0.00元 0.00%
博时颐泽稳健养老(FOF)C 0 6年12个月 0.00元 0.00%
博时颐泽平衡养老(FOF)A 0 6年7个月 0.00元 0.00%
博时金福安一年持有混合(FOF)A 0 5年6个月 0.00元 0.00%
博时金福安一年持有混合(FOF)C 0 5年6个月 0.00元 0.00%
博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 0 4年7个月 0.00元 0.00%
博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) 0 4年7个月 0.00元 0.00%
博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 0 4年7个月 0.00元 0.00%
博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 0 4年7个月 0.00元 0.00%
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 0 3年3个月 0.00元 0.00%
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 0 3年3个月 0.00元 0.00%
博时颐泽平衡养老(FOF)Y 0 3年4个月 0.00元 0.00%
博时颐泽稳健养老(FOF)Y 0 3年4个月 0.00元 0.00%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0 14年11个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 7.36 -3.65 31.24 32.26 23.61
2 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 7.06 15.14 19.06 8.35 21.79
3 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 7.06 15.85 21.63 11.08 23.55
4 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 7.06 15.12 18.97 8.18 21.73
5 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 7.05 15.94 21.78 11.28 23.70
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 677 位,低于同类基金平均水平
675 交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.06 1.21 2.58 3.70 2.15
676 交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.06 1.17 2.47 3.49 2.08
677 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 0.06 0.05 1.49 2.54 1.09
678 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 0.06 0.03 1.50 2.83 1.20
679 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 0.06 -0.17 1.85 3.47 1.38
截止日期:2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)