南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_分红排行

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-24	2025-09-29	0.30元	2025-09-24	2.84%

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发稳健养老(FOF)A	1	7年8个月	0.48元	4.72%
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	1	7年4个月	0.62元	4.61%
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	1	3年9个月	0.62元	4.61%
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
广发养老2035(FOF)A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发悦享一年持有混合(FOF)	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0	56年8个月	0.00元	0.00%
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发招阳两年持有混合(FOF)A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发招阳两年持有混合(FOF)C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发稳健养老(FOF)Y	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发养老2035(FOF)Y	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.04	-0.94	-0.19	-0.06	0.74
351	天弘永裕稳健养老一年A	-0.05	-2.34	-2.48	-2.54	-0.43
352	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.05	-3.29	-4.74	-7.14	-1.70
353	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.05	-5.04	-4.32	-8.01	-3.90
354	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
355	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.06	-1.34	-0.43	-1.44	0.89
356	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.06	-2.20	-0.68	-1.86	0.07
357	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.06	0.10	0.17	0.04	1.43
358	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.06	-8.45	-9.91	-13.68	-5.45
359	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.06	-8.47	-10.00	-13.84	-5.66
360	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.06	-1.26	-0.66	-1.20	0.78
361	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
362	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.07	-1.37	-0.53	-1.63	0.66
363	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.07	-0.71	-1.83	-2.25	-0.77
364	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.07	-2.23	-0.76	-2.01	-0.09

截止日期：2026-07-29基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.95	0.16	-3.68	-9.09	-5.62
146	中欧睿智精选一年混合(FOF)	2.15	0.16	-7.04	-10.63	-6.24
147	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.22	0.15	-0.12	-0.89	0.59
148	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.37	0.14	-1.62	-4.81	-0.79
149	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.19	0.13	0.51	0.84	1.03
150	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.19	0.13	0.51	0.84	1.03
151	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.46	0.12	-2.34	-2.99	-0.94
152	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.06	0.10	0.17	0.04	1.43
153	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.46	0.08	-2.41	-3.12	-1.09
154	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.37	0.05	-1.12	-0.93	0.28
155	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.36	0.02	-1.19	-1.08	0.10
156	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
157	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.18	0.00	0.16	0.14	0.86
158	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
159	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
134	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.32	-0.19	0.22	-0.79	1.42
135	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
136	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.14	-0.75	0.21	-0.17	2.24
137	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95
138	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	-0.58	-2.79	0.19	-0.22	0.67
139	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
140	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.06	0.10	0.17	0.04	1.43
141	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.17	-0.48	0.17	0.98	3.32
142	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.18	0.00	0.16	0.14	0.86
143	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
144	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-0.79	0.12	-0.35	2.04
145	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
146	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.04	-0.17	0.07	0.42	1.11
147	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.17	-0.04	0.06	-0.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
182	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.18	0.00	0.16	0.14	0.86
183	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
184	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-1.03	-15.46	-3.09	0.13	7.78
185	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-1.55	-9.50	-1.56	0.09	6.21
186	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.42	0.28	-0.05	0.08	2.41
187	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.28	-3.96	1.06	0.06	8.36
188	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.06	0.10	0.17	0.04	1.43
189	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.04	-0.92	-0.15	0.03	0.86
190	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
191	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.01	-0.46	-0.41	0.00	0.28
192	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.43	0.26	-0.11	-0.02	2.28
193	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
194	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	-0.46	-0.43	-0.04	0.23
195	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-3.03	-15.65	-6.29	-5.55	1.48
335	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.14	-0.34	-0.35	-0.15	1.47
336	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.69	-4.88	-1.78	-1.22	1.47
337	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-2.70	-14.01	-5.62	-5.17	1.45
338	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.23	-6.27	-4.17	-3.11	1.44
339	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.17	-0.45	-0.98	-0.46	1.43
340	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.72	-5.90	-2.54	-3.37	1.43
341	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.06	0.10	0.17	0.04	1.43
342	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.09	-2.54	-1.53	-3.77	1.42
343	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.32	-0.19	0.22	-0.79	1.42
344	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.00	-0.43	-0.34	-0.19	1.42
345	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	-1.95	0.63	-0.73	1.41
346	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.20	-5.10	-2.38	-5.45	1.41
347	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
348	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.37	-0.28	-0.40	-0.32	1.40

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