|
最新净值:1.0877 0.0003(0.03%) 累计净值:1.1177 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:汪轻舟 | 2025-09-24 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:24.94亿元 | ||
-
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 1.43 |
| 基金型名次 | 357 | 152 | 140 | 188 | 341 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.15 | 6.25 | 10.31 | - | 11.86 |
| 基金型名次 | 581 | 685 | 378 | 585 | 377 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 355 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -0.06 | -1.34 | -0.43 | -1.44 | 0.89 |
| 356 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.06 | -2.20 | -0.68 | -1.86 | 0.07 |
| 357 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 1.43 |
| 358 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -0.06 | -8.45 | -9.91 | -13.68 | -5.45 |
| 359 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -0.06 | -8.47 | -10.00 | -13.84 | -5.66 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 150 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 0.19 | 0.13 | 0.51 | 0.84 | 1.03 |
| 151 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.46 | 0.12 | -2.34 | -2.99 | -0.94 |
| 152 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 1.43 |
| 153 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.46 | 0.08 | -2.41 | -3.12 | -1.09 |
| 154 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.37 | 0.05 | -1.12 | -0.93 | 0.28 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 140 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 138 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | -0.58 | -2.79 | 0.19 | -0.22 | 0.67 |
| 139 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 140 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 1.43 |
| 141 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.17 | -0.48 | 0.17 | 0.98 | 3.32 |
| 142 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.86 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 186 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.42 | 0.28 | -0.05 | 0.08 | 2.41 |
| 187 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | -0.28 | -3.96 | 1.06 | 0.06 | 8.36 |
| 188 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 1.43 |
| 189 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.04 | -0.92 | -0.15 | 0.03 | 0.86 |
| 190 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | -0.71 | -1.95 | 0.01 | 0.01 | -2.33 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.17 | -0.45 | -0.98 | -0.46 | 1.43 |
| 340 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.72 | -5.90 | -2.54 | -3.37 | 1.43 |
| 341 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 1.43 |
| 342 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -0.09 | -2.54 | -1.53 | -3.77 | 1.42 |
| 343 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0.32 | -0.19 | 0.22 | -0.79 | 1.42 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 3.16 | 8.66 | 8.27 | - | 9.18 |
| 580 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 3.16 | 20.95 | 10.02 | - | 5.37 |
| 581 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.15 | 6.25 | 10.31 | - | 11.86 |
| 582 | 平安养老2035C | 3.14 | 18.19 | 6.40 | -8.16 | 38.52 |
| 583 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 3.14 | 16.38 | -7.67 | - | -24.13 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 685 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 683 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.20 | 6.32 | 4.53 | - | 2.62 |
| 684 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 6.28 | 2.40 | - | 1.25 |
| 685 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.15 | 6.25 | 10.31 | - | 11.86 |
| 686 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.09 | 6.21 | 3.08 | 1.69 | 3.07 |
| 687 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2.44 | 6.17 | 8.41 | 5.32 | 5.75 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 376 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 9.49 | 27.15 | 10.45 | - | 6.29 |
| 377 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 5.47 | 10.13 | 10.33 | - | 11.23 |
| 378 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.15 | 6.25 | 10.31 | - | 11.86 |
| 379 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 4.91 | 12.31 | 10.29 | - | 10.95 |
| 380 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.90 | 11.24 | 10.27 | 11.19 | 35.31 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 585 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 583 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -10.31 | 18.77 | 11.20 | - | 11.40 |
| 584 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -10.67 | 17.81 | 9.87 | - | 10.03 |
| 585 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.15 | 6.25 | 10.31 | - | 11.86 |
| 586 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 6.67 | 15.21 | 15.42 | - | 15.86 |
| 587 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 10.14 | 11.76 | 0.00 | - | 11.86 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 377 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 375 | 天弘养老2035三年Y | 9.85 | 23.81 | 13.42 | - | 11.93 |
| 376 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 5.33 | 23.38 | 12.34 | - | 11.87 |
| 377 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.15 | 6.25 | 10.31 | - | 11.86 |
| 378 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 10.14 | 11.76 | 0.00 | - | 11.86 |
| 379 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.30 | 22.85 | 11.33 | - | 11.85 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
