南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_最新动态

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1114

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪轻舟

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.40亿元

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.19	0.90	2.26	0.84
基金型名次	118	92	131	144	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	7.34	10.95	-	11.21
基金型名次	663	648	221	581	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.11	-0.83	0.10	0.47	0.17
117	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
118	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.19	0.90	2.26	0.84
119	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
120	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
91	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
92	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.19	0.90	2.26	0.84
93	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	-0.14	-0.20	0.51	0.27	0.55
94	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-3.13	-6.73	0.91	1.55	-0.15
130	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
131	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.19	0.90	2.26	0.84
132	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.46	-1.06	0.88	2.48	0.80
133	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.16	-1.00	0.88	0.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
143	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
144	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.19	0.90	2.26	0.84
145	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-3.83	-6.84	-3.22	2.26	-2.36
146	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.66	-2.11	1.04	2.22	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.26	-0.81	0.85	1.05	0.87
150	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.45	-1.34	0.77	-0.29	0.87
151	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.19	0.90	2.26	0.84
152	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.83	-1.78	0.69	1.75	0.84
153	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.55	0.84	2.30	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	华夏聚惠FOFC	3.99	11.16	8.24	9.17	39.96
662	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01
663	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.96	7.34	10.95	-	11.21
664	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	3.92	0.92	-0.31	-	1.90
665	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	3.89	8.63	30.70	25.35	75.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	3.69	7.39	6.39	-	7.21
647	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	5.66	7.36	-2.04	-	-2.57
648	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.96	7.34	10.95	-	11.21
649	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	3.02	7.33	10.01	16.66	19.67
650	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	国富平衡养老三年混合(FOF)A	8.25	20.77	10.99	10.92	25.20
220	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	9.19	24.51	10.95	12.83	37.58
221	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.96	7.34	10.95	-	11.21
222	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.36	10.21	10.95	16.19	20.50
223	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	21.16	25.67	10.83	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	7.50	28.84	0.00	-	23.07
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	7.07	27.82	0.00	-	21.74
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.96	7.34	10.95	-	11.21
582	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	9.80	15.43	0.00	-	15.41
583	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	4.12	10.66	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.29	13.16	10.19	-	11.27
357	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	16.41	30.34	14.61	-	11.26
358	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.96	7.34	10.95	-	11.21
359	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
360	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	9.96	19.95	0.00	-	11.06

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0827	1.0831	1.0840	1.0837	1.0839
累计净值(元)	1.1127	1.1131	1.1140	1.1137	1.1139

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