资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389.00 1.07%
债券 11500.87 31.68%
银行存款和结算备付金 3986.96 10.98%
其他资产 20424.45 56.26%
资产总值:36301.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.78 126.54 0.05%
朗特智能 300916 1.69 61.08 0.02%
高测股份 688556 5.05 49.63 0.02%
奕瑞科技 688301 0.52 57.10 0.02%
华立科技 301011 2.48 64.06 0.02%
华大智造 688114 0.45 30.59 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 0.52 42.58 0.06%
朗特智能 300916 1.69 45.49 0.06%
高测股份 688556 5.05 33.56 0.04%
华大智造 688114 0.45 27.67 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5020.09 1.94%
25国债13 31.00 3106.13 1.20%
24农发31 20.00 2030.21 0.79%
25国债08 10.20 1026.47 0.40%
国开2101 3.10 317.98 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7368.27 2.85%
国家债券 4132.60 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%