资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252.47 0.53%
债券 30037.52 63.56%
银行存款和结算备付金 6629.71 14.03%
其他资产 10335.80 21.87%
资产总值:47255.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 6.43 152.12 0.03%
宁德时代 300750 0.25 93.29 0.02%
汇得科技 603192 0.43 7.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.02 0.03%
制造业 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 162.86 0.04%
深桑达A 000032 6.43 109.20 0.02%
博菲电气 001255 1.76 62.08 0.01%
华立科技 301011 1.04 24.67 0.01%
汇得科技 603192 0.43 9.20 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.06%
建筑业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 76.00 7649.26 1.29%
25国开11 60.00 6077.19 1.02%
26进出04 50.00 5003.57 0.84%
25国债13 38.00 3847.98 0.65%
25国债19 34.40 3476.09 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17607.66 2.96%
金融债券 12429.86 2.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%