财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.62 |
239.18 |
202.65 |
596.16 |
20.20 |
| 本期利润(万元) |
1180.47 |
589.34 |
205.09 |
1479.82 |
443.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2455.40 |
0.00 |
1639.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100023.08 |
37864.96 |
35136.70 |
28117.93 |
28300.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
945.06 |
1515.66 |
415.26 |
1195.23 |
1576.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
75224.47 |
45684.86 |
52783.33 |
74492.58 |
93236.30 |
| 其中:股票投资(万元) |
149.30 |
34.90 |
39.65 |
310.30 |
716.37 |
| 其中:债券投资(万元) |
3827.19 |
2308.21 |
2693.04 |
3844.01 |
4902.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
7.56 |
8.74 |
14.56 |
17.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
3.41 |
3.97 |
5.78 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
76855.71 |
47550.16 |
53632.09 |
75768.79 |
95589.12 |
| 负债合计(万元) |
280.28 |
1371.80 |
311.67 |
835.17 |
1276.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
76575.43 |
46178.35 |
53320.42 |
74933.62 |
94312.73 |
| 未分配利润(万元) |
7394.43 |
3784.18 |
2864.89 |
2871.22 |
3441.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
3.33 |
2.07 |
16.50 |
12.08 |
| 投资收益(万元) |
512.87 |
1153.65 |
695.79 |
3330.60 |
1938.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
685.32 |
1444.74 |
419.56 |
31.72 |
1112.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.61 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
1199.71 |
2601.74 |
1117.42 |
3379.43 |
3063.30 |
| 管理人报酬(万元) |
62.78 |
111.70 |
65.25 |
222.55 |
126.84 |
| 托管费(万元) |
27.32 |
48.50 |
27.73 |
92.78 |
54.05 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
19.65 |
9.88 |
21.03 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
135.41 |
235.21 |
133.20 |
440.21 |
252.56 |
| 利润总额(万元) |
1064.30 |
2366.52 |
984.22 |
2939.22 |
2810.74 |
| 净利润(万元) |
1064.30 |
2366.52 |
984.22 |
2939.22 |
2810.74 |