财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 191.62 239.18 202.65 596.16 20.20
本期利润(万元) 1180.47 589.34 205.09 1479.82 443.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.75 0.00 4.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2455.40 0.00 1639.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 100023.08 37864.96 35136.70 28117.93 28300.24
期末基金份额净值(元) 1.13 1.11 1.10 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.77 0.00 4.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.14 0.00 9.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 945.06 1515.66 415.26 1195.23 1576.32
交易性金融资产(万元) 75224.47 45684.86 52783.33 74492.58 93236.30
其中:股票投资(万元) 149.30 34.90 39.65 310.30 716.37
其中:债券投资(万元) 3827.19 2308.21 2693.04 3844.01 4902.48
应付管理人报酬(万元) 12.87 7.56 8.74 14.56 17.65
应付托管费(万元) 5.53 3.41 3.97 5.78 7.48
资产总计(万元) 76855.71 47550.16 53632.09 75768.79 95589.12
负债合计(万元) 280.28 1371.80 311.67 835.17 1276.38
所有者权益合计(万元) 76575.43 46178.35 53320.42 74933.62 94312.73
未分配利润(万元) 7394.43 3784.18 2864.89 2871.22 3441.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.51 3.33 2.07 16.50 12.08
投资收益(万元) 512.87 1153.65 695.79 3330.60 1938.57
公允价值变动收益(万元) 685.32 1444.74 419.56 31.72 1112.19
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00 0.61 0.46
收入合计(万元) 1199.71 2601.74 1117.42 3379.43 3063.30
管理人报酬(万元) 62.78 111.70 65.25 222.55 126.84
托管费(万元) 27.32 48.50 27.73 92.78 54.05
其它费用(万元) 10.08 19.65 9.88 21.03 10.75
费用合计(万元) 135.41 235.21 133.20 440.21 252.56
利润总额(万元) 1064.30 2366.52 984.22 2939.22 2810.74
净利润(万元) 1064.30 2366.52 984.22 2939.22 2810.74