兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)_最新动态

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A015377XINGQUAN PREFERRED STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

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累计净值：1.1344

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：10.00亿元

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.19	0.63	2.55	3.87
基金型名次	498	287	690	704	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	9.27	11.69	-	13.44
基金型名次	670	571	192	448	276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平
496	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.08	-0.22	1.29	5.17	7.87
497	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.08	-0.79	2.34	10.45	13.97
498	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.08	-0.19	0.63	2.55	3.87
499	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.08	-0.72	2.19	8.73	9.98
500	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	-0.09	-2.42	3.51	24.69	26.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.13	-0.19	1.68	4.35	6.60
286	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.23	-0.19	5.80	13.01	17.61
287	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.08	-0.19	0.63	2.55	3.87
288	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.11	-0.20	2.22	8.18	9.88
289	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.06	-0.20	1.05	5.07	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.22	-0.15	0.64	4.92	4.70
689	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.18	0.19	0.63	1.11	1.67
690	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.08	-0.19	0.63	2.55	3.87
691	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.00	-0.72	0.63	4.91	3.73
692	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.16	-0.67	0.61	5.51	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
703	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.10	-0.22	0.77	2.55	3.59
704	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.08	-0.19	0.63	2.55	3.87
705	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
706	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.04	1.15	2.52	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.11	-0.25	1.09	3.57	3.91
669	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.16	-1.35	-0.45	3.46	3.88
670	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.08	-0.19	0.63	2.55	3.87
671	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.14	0.66	2.59	3.86
672	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	1.50	2.90	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
669	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	4.38	18.47	19.71	59.38	67.35
670	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.36	9.27	11.69	-	13.44
671	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.36	3.78	-1.27	-3.04	14.68
672	华安稳健养老一年A	4.35	9.13	7.66	8.63	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	6.80	9.34	0.00	-	2.11
570	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	3.90	9.31	8.29	-	5.98
571	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.36	9.27	11.69	-	13.44
572	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.13	9.25	4.83	-	3.83
573	人保稳进配置三个月持有(FOF)	4.10	9.23	6.91	2.25	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	交银养老2035三年A	17.50	20.53	11.75	11.81	36.66
191	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.32	9.05	11.72	-	11.84
192	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.36	9.27	11.69	-	13.44
193	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	19.40	24.76	11.68	-	11.95
194	南方养老2040A	18.86	21.11	11.68	8.16	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	16.05	25.16	16.61	-	11.28
447	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	15.47	23.91	14.87	-	9.29
448	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.36	9.27	11.69	-	13.44
449	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.10	8.72	10.85	-	12.42
450	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	6.34	6.60	-1.11	-	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	22.42	30.14	0.00	-	13.53
275	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.31	13.55	13.56	-	13.44
276	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.36	9.27	11.69	-	13.44
277	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	23.17	29.55	12.52	-	13.43
278	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	18.17	24.96	0.00	-	13.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.78	126.54	0.05%
朗特智能	300916	1.69	61.08	0.02%
高测股份	688556	5.05	49.63	0.02%
奕瑞科技	688301	0.52	57.10	0.02%
华立科技	301011	2.48	64.06	0.02%
华大智造	688114	0.45	30.59	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.15%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(兴证全球优选稳...

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.1348	1.1355	1.1363	1.1353	1.1346
累计净值(元)	1.1348	1.1355	1.1363	1.1353	1.1346

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