资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383.11 41.94%
银行存款和结算备付金 527.25 57.72%
其他资产 3.11 0.34%
资产总值:913.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 282.16 3.54%
国债2513 0.60 60.12 0.75%
23国债27 0.40 40.83 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.11 4.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%