财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
454.38 |
163.60 |
130.39 |
-83.39 |
-7.83 |
| 本期利润(万元) |
867.63 |
142.59 |
26.01 |
360.71 |
426.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.62 |
0.00 |
-134.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7837.39 |
6527.28 |
5870.73 |
5544.98 |
5590.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.83 |
60.98 |
202.24 |
13.54 |
91.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6182.16 |
5572.82 |
4911.95 |
5062.58 |
4859.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
342.30 |
295.09 |
292.60 |
304.26 |
301.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
2.85 |
2.58 |
2.63 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.71 |
0.64 |
0.65 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
6714.16 |
5638.27 |
5212.21 |
5204.75 |
5242.23 |
| 负债合计(万元) |
84.70 |
19.12 |
27.00 |
17.58 |
10.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6629.46 |
5619.15 |
5185.21 |
5187.17 |
5231.80 |
| 未分配利润(万元) |
264.10 |
119.15 |
-258.29 |
-243.82 |
14.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
0.61 |
0.26 |
6.92 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
193.54 |
-29.86 |
-90.88 |
-0.17 |
60.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.49 |
447.99 |
103.36 |
-202.63 |
-35.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
174.38 |
418.74 |
12.74 |
-195.84 |
31.99 |
| 管理人报酬(万元) |
17.88 |
31.62 |
15.50 |
29.23 |
14.09 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
7.80 |
3.83 |
7.86 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
14.56 |
7.25 |
15.58 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
29.52 |
54.00 |
26.58 |
52.82 |
25.92 |
| 利润总额(万元) |
144.87 |
364.74 |
-13.84 |
-248.66 |
6.07 |
| 净利润(万元) |
144.87 |
364.74 |
-13.84 |
-248.66 |
6.07 |
