| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
| 季度净申购 | 388.81 | 550.09 | 290.06 | 5.51 | 0.65 | 0.05 | 2.38 | ||
| 总份额 | 6656.67 | 6267.85 | 5717.77 | 5427.71 | 5422.20 | 5421.56 | 5421.51 | ||
| 季度总申购份额 | 388.81 | 550.09 | 290.06 | 5.51 | 0.65 | 0.05 | 2.38 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.77 | 29916.00 | -1990.73 | 3074.23 | 5064.95 |
| 340 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.77 | 29916.00 | -1990.73 | 3074.23 | 5064.95 |
| 341 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.77 | 6656.67 | - | 388.81 | - |
| 342 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.77 | 7191.51 | 144.03 | 147.54 | 3.51 |
| 343 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.77 | 6856.69 | - | 1.98 | - |