英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)_规模评级

英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A016666YINGDA YANFU PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.46	1.46	1.46	0.76	0.72	0.66	0.62
季度净申购	0.23	10.30	6055.57	388.81	550.09	290.06	5.51
总份额	12722.76	12722.53	12712.24	6656.67	6267.85	5717.77	5427.71
季度总申购份额	2.53	11.75	11259.83	388.81	550.09	290.06	5.51
季度总赎回份额	2.30	1.45	5204.26	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.54	12733.16	-5298.16	23.82	5321.99
207	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.53	11502.06	-7692.57	22.06	7714.63
208	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.53	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
209	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	8907.07	1882.43	3478.51	1596.08
210	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.50	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
211	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
212	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.48	11746.77	1143.71	2243.94	1100.23
213	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.46	12722.76	0.23	2.53	2.30
214	工银养老2050A	1.44	10570.15	-688.39	182.31	870.70
215	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.44	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
216	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.43	11554.76	440.44	902.23	461.80
217	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.43	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
218	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.42	8103.74	-1074.58	347.78	1422.36
219	南方原油C	1.41	8457.77	-	-	12397.08
220	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.31	13615.46	-5472.42	151.53	5623.95
207	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.66	13484.95	-398.60	193.43	592.03
208	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.28	13282.68	-1343.02	726.96	2069.98
209	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.93	12952.31	-1398.64	282.21	1680.85
210	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.53	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
211	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.37	12781.93	-4750.07	177.23	4927.30
212	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.54	12733.16	-5298.16	23.82	5321.99
213	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.46	12722.76	0.23	2.53	2.30
214	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.61	12696.48	-	591.10	-
215	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.43	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
216	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.36	12574.96	-237.49	3372.41	3609.90
217	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.35	12553.33	396.53	1866.35	1469.82
218	工银养老2035A	1.91	12174.13	-593.32	275.10	868.42
219	工银养老2040A	1.67	12119.94	-52.70	70.41	123.12
220	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.03	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
227	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1658.21	1.53	2.01	0.48
228	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.10	931.84	1.25	12.35	11.10
229	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.00	35.37	1.13	2.10	0.97
230	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.00	21.31	1.10	1.18	0.09
231	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
232	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	277.94	0.67	6.20	5.53
233	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.46	12722.76	0.23	2.53	2.30
234	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.01	136.92	0.01	5.00	4.99
235	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.09	1000.16	0.00	0.01	0.01
236	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.10	1005.52	-0.04	0.02	0.06
237	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	509.28	-0.77	1.33	2.10
238	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.00	17.26	-0.83	0.01	0.85
239	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.00	6.43	-0.91	0.09	1.00
240	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.04	518.06	-1.00	1.04	2.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平

708	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1023.01	-	2.92	-
709	华安平衡养老三年A	1.59	15475.25	-215.82	2.89	218.71
710	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.04	349.19	-15.12	2.84	17.97
711	大摩养老2040混合(FOF)	0.13	1376.21	-	2.71	-
712	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.00	20.79	1.69	2.69	1.00
713	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
714	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
715	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.46	12722.76	0.23	2.53	2.30
716	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
717	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	13.80	-1.79	2.38	4.18
718	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
719	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
720	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.13	1204.26	-	2.16	-
721	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.22	2322.31	-403.61	2.12	405.72
722	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.00	35.37	1.13	2.10	0.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平

700	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.24	2359.38	-2.52	0.79	3.30
701	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	140.04	3.98	7.06	3.08
702	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.09	6913.53	419.23	422.12	2.90
703	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	513.41	8.00	10.90	2.90
704	天弘永裕稳健养老一年Y	0.01	89.92	6.93	9.77	2.83
705	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.00	40.26	3.08	5.65	2.58
706	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.01	121.49	3.96	6.39	2.42
707	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.46	12722.76	0.23	2.53	2.30
708	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.19	22548.37	2.36	4.59	2.23
709	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.04	418.53	2.10	4.27	2.16
710	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.01	61.12	4.61	6.75	2.14
711	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	509.28	-0.77	1.33	2.10
712	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.04	518.06	-1.00	1.04	2.04
713	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.24	43650.79	703.13	705.15	2.02
714	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.04	363.49	17.49	19.36	1.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

250

508489.4000

99.46%

0.54%

2025-06-30

251

249715.3100

98.92%

1.08%

2024-12-31

244

222447.1600

99.51%

0.49%

2024-06-30

236

229726.9100

99.63%

0.37%

2023-12-31

228

237680.9500

99.67%

0.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	250	508489.4000	12643.34	99.46	68.90	0.54
2025-06-30	251	249715.3100	6200.43	98.92	67.42	1.08
2024-12-31	244	222447.1600	5401.34	99.51	26.37	0.49
2024-06-30	236	229726.9100	5401.34	99.63	20.21	0.37
2023-12-31	228	237680.9500	5401.34	99.67	17.78	0.33

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