资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 971.93 37.89%
银行存款和结算备付金 643.33 25.08%
其他资产 949.71 37.03%
资产总值:2564.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 0.50 6.20 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.03%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 0.50 6.51 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 9.60 971.93 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 971.93 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%