财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
640.33 |
143.08 |
285.24 |
-890.70 |
-58.77 |
| 本期利润(万元) |
1668.28 |
154.22 |
-30.15 |
576.59 |
893.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.42 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16041.44 |
14458.59 |
14337.49 |
15933.14 |
16298.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.97 |
437.44 |
225.87 |
108.62 |
263.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
15824.22 |
17241.20 |
16761.31 |
17194.73 |
18650.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
968.61 |
1019.11 |
967.20 |
973.80 |
1061.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
6.99 |
8.59 |
10.09 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.84 |
1.81 |
1.92 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
16309.85 |
17690.72 |
17094.24 |
17312.90 |
18958.86 |
| 负债合计(万元) |
17.51 |
33.21 |
20.17 |
34.32 |
52.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
16292.35 |
17657.50 |
17074.07 |
17278.58 |
18906.66 |
| 未分配利润(万元) |
437.67 |
308.60 |
-494.53 |
-326.99 |
769.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
2.63 |
0.72 |
3.47 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
208.97 |
-844.28 |
-800.87 |
-134.07 |
-78.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.70 |
1615.93 |
703.94 |
-1010.76 |
-66.17 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
3.57 |
2.10 |
1.96 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
227.94 |
777.84 |
-94.12 |
-1139.40 |
-140.75 |
| 管理人报酬(万元) |
33.61 |
95.18 |
53.90 |
115.81 |
50.70 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
22.04 |
10.94 |
21.60 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.23 |
7.82 |
11.53 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
51.75 |
132.62 |
72.83 |
149.62 |
66.37 |
| 利润总额(万元) |
176.18 |
645.23 |
-166.95 |
-1289.02 |
-207.13 |
| 净利润(万元) |
176.18 |
645.23 |
-166.95 |
-1289.02 |
-207.13 |
