| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | ||
| 季度净申购 | -78.12 | -50.18 | -1533.31 | -192.36 | -113.12 | -143.35 | -49.33 | ||
| 总份额 | 14007.68 | 14085.80 | 14135.99 | 15669.30 | 15861.65 | 15974.77 | 16118.13 | ||
| 季度总申购份额 | 22.85 | 3.28 | 1.98 | 3.14 | 4.25 | 4.88 | 3.47 | ||
| 季度总赎回份额 | 100.97 | 53.46 | 1535.29 | 195.50 | 117.37 | 148.24 | 52.80 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 210 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.60 | 14182.92 | -2201.60 | 302.23 | 2503.82 |
| 211 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.60 | 11470.46 | -7375.31 | 95.02 | 7470.33 |
| 212 | 中银安康平衡养老三年A | 1.60 | 14007.68 | -78.12 | 22.85 | 100.97 |
| 213 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.59 | 14347.97 | -724.65 | 79.94 | 804.60 |
| 214 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.59 | 12223.65 | -535.21 | 29.54 | 564.76 |