中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1325 -0.0284(-2.45%)

累计净值：1.1514

更新时间：2026-03-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.63亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	-3.52	1.41	2.26	-0.25
基金型名次	557	546	259	251	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.70	18.32	10.45	10.60	18.14
基金型名次	285	356	320	88	218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-2.16	-3.11	0.96	-0.36	0.17
556	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-2.17	-3.06	1.65	2.56	0.64
557	中银安康平衡养老三年A	-2.17	-3.52	1.41	2.26	-0.25
558	中银安康平衡养老三年Y	-2.17	-3.49	1.48	2.40	-0.20
559	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-2.18	-4.02	-1.39	1.25	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-2.84	-3.50	2.40	4.35	1.71
545	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-3.42	-3.52	3.79	4.58	2.19
546	中银安康平衡养老三年A	-2.17	-3.52	1.41	2.26	-0.25
547	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-2.81	-3.55	2.46	2.22	1.11
548	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.53	-3.55	0.09	0.97	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.94	-1.05	1.42	2.53	0.97
258	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.53	-0.66	1.41	2.18	1.24
259	中银安康平衡养老三年A	-2.17	-3.52	1.41	2.26	-0.25
260	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.91	-1.58	1.39	1.31	0.90
261	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-2.96	-4.26	1.39	1.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.74	0.99	2.26	0.69
250	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-3.66	-5.71	1.50	2.26	0.99
251	中银安康平衡养老三年A	-2.17	-3.52	1.41	2.26	-0.25
252	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-4.19	-5.67	0.65	2.24	0.16
253	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-2.02	-2.51	2.21	2.23	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	南方合顺多资产A	-1.85	-3.13	-0.12	2.68	-0.24
545	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.43	-3.65	0.47	2.17	-0.25
546	中银安康平衡养老三年A	-2.17	-3.52	1.41	2.26	-0.25
547	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.75	-1.50	-0.62	0.89	-0.26
548	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-1.99	-3.84	-0.48	0.75	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	12.75	23.43	20.49	19.89	83.65
284	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	12.75	20.87	13.44	-	17.43
285	中银安康平衡养老三年A	12.70	18.32	10.45	10.60	18.14
286	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	12.69	23.26	13.80	-	13.85
287	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	12.63	20.62	13.22	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	15.03	18.43	4.19	-10.99	11.66
355	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	11.43	18.36	12.18	7.41	14.19
356	中银安康平衡养老三年A	12.70	18.32	10.45	10.60	18.14
357	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	8.75	18.19	5.61	-	3.40
358	南方全天候策略A	10.92	18.17	14.08	14.59	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	华宝稳健养老(FOF)Y	8.35	12.94	10.48	-	12.74
319	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	5.79	12.54	10.48	-	11.07
320	中银安康平衡养老三年A	12.70	18.32	10.45	10.60	18.14
321	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.25	15.27	10.41	-	10.77
322	交银安享稳健养老一年A	5.85	10.46	10.40	13.11	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.83	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	6.45	21.15	10.66	10.84	68.13
87	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	27.32	45.29	34.06	10.78	16.22
88	中银安康平衡养老三年A	12.70	18.32	10.45	10.60	18.14
89	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.87	14.47	9.27	10.52	33.93
90	建信福泽裕泰混合(FOF)A	15.21	29.95	14.01	10.49	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
217	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	25.54	41.79	17.88	-	18.21
218	中银安康平衡养老三年A	12.70	18.32	10.45	10.60	18.14
219	工银养老2045Y	12.43	26.14	17.46	-	18.04
220	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	24.05	37.12	19.14	-	18.03

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A）基金产品资料概要更新...

查看全文[06-28]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...............................................

查看全文[06-28]
06-27中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合...
06-27中银基金管理有限公司关于中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1609	1.1663	1.1841	1.1720	1.1859
累计净值(元)	1.1798	1.1852	1.2030	1.1909	1.2048

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。