中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2174 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2363

更新时间：2026-02-26 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.63亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	0.31	7.88	8.94	4.61
基金型名次	229	344	216	222	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.03	27.22	13.75	9.54	23.89
基金型名次	268	338	274	90	219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	1.17	-0.79	8.02	8.57	5.72
228	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.17	0.51	6.65	8.35	4.93
229	中银安康平衡养老三年A	1.17	0.31	7.88	8.94	4.61
230	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.16	0.90	6.94	7.79	4.75
231	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.16	0.48	6.56	8.17	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.67	0.32	12.11	16.03	7.92
343	南方富元稳健养老A	0.32	0.32	1.58	1.97	1.14
344	中银安康平衡养老三年A	1.17	0.31	7.88	8.94	4.61
345	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.40	0.30	1.70	1.95	1.38
346	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.55	0.30	3.45	4.13	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.97	-0.72	7.90	10.49	5.23
215	南方养老2040Y	1.01	0.49	7.88	8.17	5.64
216	中银安康平衡养老三年A	1.17	0.31	7.88	8.94	4.61
217	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.10	-0.03	7.87	8.65	5.46
218	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.15	-0.84	7.87	8.26	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	前海开源康颐平衡养老三年	2.22	-0.46	8.27	9.03	7.44
221	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.56	2.73	12.73	9.02	10.19
222	中银安康平衡养老三年A	1.17	0.31	7.88	8.94	4.61
223	南方合顺多资产A	0.76	-0.34	3.67	8.93	3.77
224	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.12	0.02	7.99	8.88	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.82	1.17	5.43	5.70	4.61
314	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.88	-0.02	6.59	7.63	4.61
315	中银安康平衡养老三年A	1.17	0.31	7.88	8.94	4.61
316	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
317	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.18	0.32	6.38	8.45	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	兴业养老2035Y	18.06	31.43	18.40	-	23.34
267	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	18.06	29.67	19.22	-	24.07
268	中银安康平衡养老三年A	18.03	27.22	13.75	9.54	23.89
269	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	17.98	29.98	18.62	12.51	60.17
270	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	17.95	27.91	14.20	-7.76	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	16.99	27.41	8.57	-	3.62
337	平安养老2035C	16.41	27.30	10.46	4.66	49.23
338	中银安康平衡养老三年A	18.03	27.22	13.75	9.54	23.89
339	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	22.16	27.18	2.29	-	-15.49
340	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	12.75	31.20	13.79	-	17.75
273	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	10.09	17.65	13.75	-	14.72
274	中银安康平衡养老三年A	18.03	27.22	13.75	9.54	23.89
275	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	26.16	42.23	13.73	-7.13	5.95
276	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.82	21.56	13.69	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	15.10	28.86	16.18	10.21	27.28
89	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	27.24	50.99	26.67	10.15	54.04
90	中银安康平衡养老三年A	18.03	27.22	13.75	9.54	23.89
91	南方富元稳健养老A	7.39	18.54	9.30	9.42	30.18
92	华夏聚惠FOFA	6.49	15.16	11.62	9.34	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	18.06	29.67	19.22	-	24.07
218	嘉实养老2040混合(FOF)Y	23.95	46.24	22.46	-	24.00
219	中银安康平衡养老三年A	18.03	27.22	13.75	9.54	23.89
220	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.05	16.00	11.34	17.26	23.84
221	南方养老2040Y	22.66	38.05	18.65	-	23.77

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司...

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中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A）基金产品资料概要更新...

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标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

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06-27中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合...
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06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11
单位净值(元)	1.2168	1.2105	1.2033	1.2138	1.2089
累计净值(元)	1.2357	1.2294	1.2222	1.2327	1.2278

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