中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

华民股份：拟出资1000万元参与投资半导体材料产业基金[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.56亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95
基金型名次	702	696	704	641	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
基金型名次	268	372	348	116	251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	中银安康平衡养老三年Y	-1.48	-9.31	-5.19	-5.72	-0.82
701	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.49	-9.94	-3.37	-5.58	-2.99
702	中银安康平衡养老三年A	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95
703	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.50	-9.98	-3.47	-5.76	-3.20
704	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-1.50	-12.27	-4.15	-2.90	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平
694	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.20	-9.31	-6.11	-8.89	-2.53
695	中银安康平衡养老三年Y	-1.48	-9.31	-5.19	-5.72	-0.82
696	中银安康平衡养老三年A	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95
697	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.21	-9.34	-6.21	-9.08	-2.76
698	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.29	-9.46	-7.77	-9.72	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-0.44	-3.10	-5.23	-9.75	-2.10
703	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-1.29	-8.50	-5.24	-7.89	0.53
704	中银安康平衡养老三年A	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95
705	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-1.52	-8.16	-5.26	-6.91	-2.27
706	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	-1.09	-14.74	-7.11	-5.78	2.21
640	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.64	-4.02	-2.86	-5.80	-2.57
641	中银安康平衡养老三年A	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95
642	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-1.54	-10.41	-2.48	-5.85	-0.75
643	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.44	-6.86	-3.40	-5.86	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.99	-8.00	-4.10	-6.03	-0.91
619	华安养老2040三年Y	-1.22	-6.81	-5.09	-6.13	-0.91
620	中银安康平衡养老三年A	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95
621	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
622	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-4.09	-20.10	-10.74	-8.30	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
267	华安养老2040三年Y	9.22	27.63	12.39	-	10.60
268	中银安康平衡养老三年A	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
269	南方养老目标日期2035(FOF)Y	9.19	26.91	13.95	-	14.33
270	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	9.18	46.90	8.24	-	-13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	3.70	20.84	10.44	-	5.77
371	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.36	20.72	14.14	-	17.50
372	中银安康平衡养老三年A	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
373	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	6.86	20.36	16.67	-	17.94
374	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.18	20.30	14.20	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.92	9.41	11.06	16.63	22.64
347	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	3.86	12.41	11.00	-	12.98
348	中银安康平衡养老三年A	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
349	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	2.85	11.34	10.97	-	12.16
350	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	4.55	14.34	10.96	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	12.97	47.28	20.06	3.52	57.41
115	南方合顺多资产A	4.95	18.94	17.06	3.52	61.30
116	中银安康平衡养老三年A	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
117	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.59	27.96	18.75	3.47	35.27
118	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	2.11	5.38	7.18	3.23	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.36	20.72	14.14	-	17.50
250	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	20.12	52.38	20.48	-	17.50
251	中银安康平衡养老三年A	9.22	20.37	10.99	3.48	17.31
252	南方养老2040Y	8.98	36.70	15.98	-	17.28
253	广发招阳两年持有混合(FOF)A	19.60	43.36	18.86	-	17.27

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：绩优基金直面“压力测试” 前瞻调仓力保投资成果

　　随着A股市场波动加剧，前期斩获高收益的权益类基金迎来回撤考验。为保住投资成果，许多产品启动前瞻性防御，通过调降高估值标的、加仓高性价比方向、优化权益仓位配比等方式控制短期净值波动。在差异化调仓下，抗跌能力分化不断加大。　　绩优基金前瞻性

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1527	1.1888	1.1701	1.1855	1.1882
累计净值(元)	1.1716	1.2077	1.1890	1.2044	1.2071

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