招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_资产配置

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3512.72	65.02%
债券	1191.94	22.06%
银行存款和结算备付金	499.50	9.25%
其他资产	198.60	3.68%

资产总值：5402.75万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	303.26	1.28%
东方钽业	000962	2.20	199.32	0.84%
中国巨石	600176	1.75	127.54	0.54%
锐科激光	300747	2.29	121.58	0.51%
中芯国际	00981	1.40	108.71	0.46%
澜起科技	688008	0.33	102.30	0.43%
长源东谷	603950	1.22	103.00	0.43%
中科曙光	603019	0.94	100.80	0.42%
海光信息	688041	0.26	96.83	0.41%
菲利华	300395	0.70	93.10	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.11%
信息技术	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
日常消费品	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	4.14	183.86	0.84%
中微公司	688012	0.43	133.09	0.61%
广东宏大	002683	2.60	101.82	0.47%
菲利华	300395	1.10	100.19	0.46%
西子洁能	002534	5.22	84.36	0.39%
旭光电子	600353	5.42	76.86	0.35%
万泽股份	000534	2.07	73.36	0.34%
新乳业	002946	4.11	73.90	0.34%
鹏欣资源	600490	9.53	72.71	0.33%
中芯国际	00981	1.55	69.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.10%
信息技术	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	4.78	210.80	0.87%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	0.82%
中金黄金	600489	9.08	199.03	0.82%
中微公司	688012	0.48	144.32	0.59%
中国联通	00762	14.20	114.86	0.47%
东方钽业	000962	4.60	112.24	0.46%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.46%
菲利华	300395	1.38	104.18	0.43%
旭光电子	600353	5.80	97.15	0.40%
湘电股份	600416	5.84	94.84	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.62%
采矿业	0.04	1.69%
通信服务	0.03	1.30%
信息技术	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
公用事业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.70	1081.23	4.55%
26国债01	1.10	110.71	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1191.94	5.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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