招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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累计净值：1.3902

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.81亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.09	2.40	10.91	13.01
基金型名次	641	678	320	321	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.44	19.34	13.11	-	13.70
基金型名次	346	269	152	710	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	-0.17	-1.39	2.20	12.31	14.11
640	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.17	-1.18	2.42	9.15	11.58
641	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.17	-1.09	2.40	10.91	13.01
642	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.17	-1.67	3.30	14.98	16.40
643	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.17	-0.85	2.11	9.62	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.23	-1.08	2.21	11.20	11.48
677	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.13	-1.09	1.60	10.01	12.31
678	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.17	-1.09	2.40	10.91	13.01
679	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-0.34	-1.10	3.90	15.08	21.88
680	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.12	-1.10	2.14	10.87	13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.17	-1.18	2.42	9.15	11.58
319	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.06	-0.10	2.41	9.36	12.05
320	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.17	-1.09	2.40	10.91	13.01
321	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	-0.10	0.20	2.39	4.10	5.84
322	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-0.55	-1.88	2.38	11.86	15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
320	工银养老2045A	-0.36	-0.91	3.29	10.94	19.14
321	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.17	-1.09	2.40	10.91	13.01
322	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.12	-1.10	2.14	10.87	13.64
323	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.36	-1.02	1.02	10.87	13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.27	-1.87	1.21	10.53	13.10
327	华安平衡养老三年A	-0.09	-0.78	3.67	12.15	13.04
328	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.17	-1.09	2.40	10.91	13.01
329	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.34	-1.46	1.81	9.53	12.94
330	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.83	-3.57	-2.30	9.22	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	12.49	17.78	5.60	-	4.20
345	广发养老2035(FOF)Y	12.47	19.50	0.00	-	7.83
346	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.44	19.34	13.11	-	13.70
347	天弘永裕平衡养老三年Y	12.40	22.24	15.87	-	15.87
348	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	4.79	19.43	21.18	62.91	72.31
268	兴业养老2035A	15.03	19.36	13.31	-0.31	22.86
269	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.44	19.34	13.11	-	13.70
270	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	14.21	19.29	14.42	11.49	41.94
271	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	6.09	12.02	13.24	-	13.80
151	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	22.86	28.33	13.15	-	6.63
152	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.44	19.34	13.11	-	13.70
153	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	7.19	9.59	13.08	-	13.24
154	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	33.76	31.34	12.99	-	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	15.12	16.48	6.62	-	6.24
709	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	14.29	23.61	0.00	-	12.87
710	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.44	19.34	13.11	-	13.70
711	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	16.23	21.74	0.00	-	15.18
712	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.93	10.66	7.39	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	13.43	20.32	13.56	-	13.76
266	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	14.50	17.59	12.40	-	13.71
267	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.44	19.34	13.11	-	13.70
268	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	26.20	26.94	0.00	-	13.69
269	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	3.87	11.67	6.58	10.14	13.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	4.78	210.80	0.87%
中金黄金	600489	9.08	199.03	0.82%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	0.82%
中微公司	688012	0.48	144.32	0.59%
中国联通	00762	14.20	114.86	0.47%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.46%
东方钽业	000962	4.60	112.24	0.46%
菲利华	300395	1.38	104.18	0.43%
旭光电子	600353	5.80	97.15	0.40%
湘电股份	600416	5.84	94.84	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.62%
采矿业	0.04	1.69%
通信服务	0.03	1.30%
信息技术	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
公用事业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.3885	1.3935	1.3997	1.3926	1.3847
累计净值(元)	1.3885	1.3935	1.3997	1.3926	1.3847

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