招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.4307 -0.0326(-2.23%)

累计净值：1.4307

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.93亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
基金型名次	644	554	164	143	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.99	22.70	15.75	-	17.01
基金型名次	222	226	116	712	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	南方养老目标日期2030(FOF)A	-2.23	-5.45	-0.86	0.21	-1.40
643	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-2.23	-5.26	0.50	2.17	-0.28
644	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
645	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-2.24	-6.16	-1.13	0.50	-1.16
646	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-2.25	-3.73	0.86	1.06	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-1.95	-5.19	-2.01	-1.46	-2.00
553	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.01	-5.24	8.97	22.28	11.09
554	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
555	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-2.42	-5.25	-0.96	-0.08	-1.24
556	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.99	-5.26	-0.84	-0.04	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
163	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.62	-2.19	0.56	1.01	0.28
164	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
165	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.46	-1.04	0.55	2.40	1.25
166	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.24	-4.90	0.54	1.61	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.55	0.84	2.30	0.82
142	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
143	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
144	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.19	0.90	2.26	0.84
145	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-3.83	-6.84	-3.22	2.26	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.86	-2.33	-0.39	0.52	-0.24
361	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-1.02	-2.51	-0.16	0.63	-0.24
362	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
363	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.50	-2.27	-0.25	0.19	-0.25
364	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.83	-1.81	-0.20	0.21	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	14.03	26.70	9.70	-	7.26
221	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.00	22.64	15.59	-	19.67
222	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	13.99	22.70	15.75	-	17.01
223	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	13.98	25.46	10.32	-	12.06
224	南方养老2040Y	13.96	24.24	9.40	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	博时颐泽平衡养老(FOF)A	14.67	22.79	16.91	14.47	40.20
225	嘉实养老2030混合(FOF)Y	11.54	22.79	9.29	-	10.22
226	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	13.99	22.70	15.75	-	17.01
227	南方养老2045Y	6.56	22.69	10.57	-	10.48
228	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	10.77	22.67	14.05	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	10.40	17.72	15.79	9.10	29.50
115	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	15.77	22.86	15.77	-	13.13
116	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	13.99	22.70	15.75	-	17.01
117	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.00	22.64	15.59	-	19.67
118	天弘永裕平衡养老三年Y	9.27	20.73	15.58	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	13.78	19.93	5.68	-	6.32
711	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	7.69	20.80	0.00	-	8.71
712	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	13.99	22.70	15.75	-	17.01
713	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	12.61	21.14	0.00	-	12.73
714	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.28	9.64	6.17	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	12.75	20.87	13.44	-	17.43
215	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	14.62	14.61	0.18	-11.75	17.11
216	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	13.99	22.70	15.75	-	17.01
217	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.72	14.96	14.52	-	16.94
218	兴业养老2035Y	13.34	21.49	12.82	-	16.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.4633	1.4704	1.4921	1.4840	1.4970
累计净值(元)	1.4633	1.4704	1.4921	1.4840	1.4970

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