招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

QFII二季度调仓动向显现外资“增配中国”加速[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.46亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-5.91	-1.94	-2.43	3.74
基金型名次	499	576	411	450	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.61	30.62	22.80	-	21.68
基金型名次	168	211	97	716	186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
498	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.31	-2.58	-1.88	-2.21	0.68
499	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-5.91	-1.94	-2.43	3.74
500	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.32	-2.24	-1.15	-2.00	-0.32
501	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.32	-5.93	-1.99	-2.53	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-1.46	-5.89	-3.84	-4.04	-1.42
575	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.72	-5.90	-2.54	-3.37	1.43
576	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-5.91	-1.94	-2.43	3.74
577	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.20	-5.93	-2.48	-3.22	2.87
578	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.32	-5.93	-1.99	-2.53	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	汇添富核心优势三个月混合FOF	-2.92	-17.40	-1.88	1.24	10.84
410	广发稳健养老(FOF)A	0.21	-1.64	-1.91	-3.20	0.28
411	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-5.91	-1.94	-2.43	3.74
412	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
413	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.32	-5.93	-1.99	-2.53	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.20	-5.50	-3.29	-2.42	4.18
449	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	-4.14	-3.88	-2.43	2.54
450	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-5.91	-1.94	-2.43	3.74
451	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.06	-2.07	-1.86	-2.43	-0.05
452	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.49	-1.47	-1.44	-2.44	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.08	-7.68	-1.66	-3.39	3.84
139	天弘养老2035三年Y	0.83	-1.68	-0.20	-0.18	3.76
140	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-5.91	-1.94	-2.43	3.74
141	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-0.38	-9.10	-3.64	-2.74	3.71
142	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.09	-4.31	-1.78	-1.10	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	12.65	31.64	21.40	-	24.86
167	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	12.62	11.23	0.00	-	9.26
168	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.61	30.62	22.80	-	21.68
169	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	12.55	47.45	19.37	2.40	56.80
170	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	12.50	23.52	6.68	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	12.28	30.69	19.65	-	23.18
210	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	9.36	30.63	15.16	-	-7.50
211	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.61	30.62	22.80	-	21.68
212	工银养老2045Y	4.19	30.58	16.77	-	17.55
213	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	11.48	30.56	22.22	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	16.15	48.11	22.99	-	19.66
96	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	12.02	41.74	22.82	-	19.36
97	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.61	30.62	22.80	-	21.68
98	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	11.58	43.07	22.77	-	11.32
99	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.14	12.33	22.75	26.88	83.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	11.63	23.94	12.32	-	9.20
715	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	3.29	31.07	0.00	-	9.81
716	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.61	30.62	22.80	-	21.68
717	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	5.51	28.05	0.00	-	12.77
718	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.74	7.37	4.69	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	兴业养老2035Y	12.29	31.52	19.10	-	21.97
185	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	24.59	56.31	28.44	-	21.86
186	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	12.61	30.62	22.80	-	21.68
187	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	24.99	53.35	35.07	-	21.64
188	天弘养老2035三年A	9.44	22.82	12.04	-2.41	21.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	303.26	1.28%
东方钽业	000962	2.20	199.32	0.84%
中国巨石	600176	1.75	127.54	0.54%
锐科激光	300747	2.29	121.58	0.51%
中芯国际	00981	1.40	108.71	0.46%
澜起科技	688008	0.33	102.30	0.43%
长源东谷	603950	1.22	103.00	0.43%
中科曙光	603019	0.94	100.80	0.42%
海光信息	688041	0.26	96.83	0.41%
菲利华	300395	0.70	93.10	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.11%
信息技术	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
日常消费品	0.00	0.06%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.4828	1.5073	1.4925	1.5054	1.5053
累计净值(元)	1.4828	1.5073	1.4925	1.5054	1.5053

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