招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y017395INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) Y

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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最新净值：1.5370 0.0043(0.28%)

累计净值：1.5370

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.93亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	1.15	11.00	12.20	7.18
基金型名次	98	168	116	136	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.56	33.64	24.19	-	25.71
基金型名次	189	203	89	712	199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	1.81	0.28	7.10	9.57	4.94
97	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.80	0.80	10.79	10.44	7.47
98	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.80	1.15	11.00	12.20	7.18
99	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.79	1.13	10.94	12.08	7.14
100	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.73	1.10	10.42	11.58	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
167	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.20	1.16	7.07	8.25	5.97
168	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.80	1.15	11.00	12.20	7.18
169	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.31	1.14	2.62	4.50	2.37
170	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.41	1.14	16.02	16.88	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.70	-1.40	11.06	11.51	6.42
115	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	2.48	-0.13	11.00	11.64	6.50
116	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.80	1.15	11.00	12.20	7.18
117	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-0.08	3.60	10.99	12.57	7.90
118	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.71	-1.11	10.99	16.57	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.27	4.89	10.39	12.24	8.54
135	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.95	0.48	8.31	12.21	6.05
136	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.80	1.15	11.00	12.20	7.18
137	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.60	0.86	9.47	12.19	6.69
138	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.69	0.36	10.54	12.12	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	2.06	-1.04	8.98	8.75	7.18
149	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.71	0.39	10.64	12.30	7.18
150	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.80	1.15	11.00	12.20	7.18
151	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
152	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.98	-0.73	9.32	9.27	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	22.58	31.53	15.18	10.83	41.08
188	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	22.57	42.89	19.60	-	22.17
189	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.56	33.64	24.19	-	25.71
190	交银养老2035三年Y	22.48	34.04	20.07	-	20.29
191	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	22.42	39.45	25.79	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.60	33.78	0.00	-	23.33
202	工银养老2035A	18.45	33.68	18.63	10.63	68.90
203	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.56	33.64	24.19	-	25.71
204	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	21.71	33.62	18.19	-	20.55
205	工银养老2055	15.20	33.50	11.34	-5.43	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	21.20	36.45	24.22	-	26.81
88	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	35.70	50.66	24.20	-	4.30
89	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.56	33.64	24.19	-	25.71
90	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	38.77	50.96	24.12	-	27.89
91	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	16.47	25.87	23.94	-	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	23.65	32.36	14.56	-	16.28
711	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	12.90	32.81	0.00	-	17.57
712	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.56	33.64	24.19	-	25.71
713	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	17.77	29.97	0.00	-	19.95
714	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.79	11.05	7.35	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	38.14	49.61	22.45	-	26.05
198	工银养老2045Y	19.95	37.08	22.25	-	25.88
199	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.56	33.64	24.19	-	25.71
200	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	18.56	25.06	23.72	-	25.66
201	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	29.46	42.50	0.00	-	25.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5327	1.5297	1.5196	1.5098	1.5223
累计净值(元)	1.5327	1.5297	1.5196	1.5098	1.5223

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