| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.93 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.60 |
| 季度净申购 | 793.04 | 290.64 | 181.49 | 434.78 | 484.69 | 119.12 | 134.61 |
| 总份额 | 6478.27 | 5685.22 | 5394.58 | 5213.10 | 4778.32 | 4293.62 | 4174.51 |
| 季度总申购份额 | 886.31 | 290.64 | 181.49 | 434.78 | 484.69 | 119.12 | 134.61 |
| 季度总赎回份额 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 平安养老2035C | 0.93 | 6966.89 | -738.93 | 43.46 | 782.39 |
| 302 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.93 | 8488.83 | -1929.53 | 73.50 | 2003.03 |
| 303 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 0.93 | 6478.27 | 793.04 | 886.31 | 93.26 |
| 304 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.92 | 7061.23 | 502.85 | 552.00 | 49.15 |
| 305 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 0.91 | 6142.21 | 288.54 | 348.15 | 59.61 |