财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.38 |
-83.21 |
-73.72 |
-25.98 |
-13.79 |
| 本期利润(万元) |
809.67 |
232.41 |
86.98 |
313.58 |
337.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
524.24 |
0.00 |
542.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8073.94 |
6871.54 |
6501.50 |
5878.46 |
5274.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
373.60 |
300.59 |
551.74 |
199.94 |
271.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
31669.96 |
29750.52 |
27577.16 |
27853.16 |
28895.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
5414.88 |
4352.62 |
3500.62 |
3987.99 |
4412.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1546.55 |
1542.76 |
1310.14 |
1398.17 |
1436.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
4.65 |
4.12 |
4.09 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
2.93 |
2.82 |
2.89 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
32110.96 |
30195.09 |
28142.63 |
28134.54 |
29200.68 |
| 负债合计(万元) |
1369.25 |
726.65 |
19.53 |
332.25 |
572.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
30741.71 |
29468.43 |
28123.10 |
27802.29 |
28628.06 |
| 未分配利润(万元) |
6501.36 |
5423.50 |
3591.78 |
3741.16 |
4940.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
2.03 |
0.89 |
1.36 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-379.79 |
-172.47 |
-305.32 |
-285.62 |
-113.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1453.33 |
1965.43 |
112.10 |
-1091.00 |
-34.01 |
| 其它收入(万元) |
25.72 |
48.45 |
23.93 |
50.81 |
25.76 |
| 收入合计(万元) |
1099.85 |
1843.44 |
-168.41 |
-1324.45 |
-120.69 |
| 管理人报酬(万元) |
30.25 |
50.56 |
24.58 |
50.24 |
25.20 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
34.28 |
16.97 |
35.18 |
17.73 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
15.44 |
7.90 |
15.86 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
63.77 |
104.38 |
49.68 |
120.10 |
61.73 |
| 利润总额(万元) |
1036.08 |
1739.06 |
-218.09 |
-1444.55 |
-182.42 |
| 净利润(万元) |
1036.08 |
1739.06 |
-218.09 |
-1444.55 |
-182.42 |
